ТАЛК001P03
ТАЛКлизинг001P-03
RU000A109DP7 · RU000A109DP7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.08.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 27.09.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 27.10.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 26.11.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 26.12.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 25.01.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 24.02.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 26.03.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 25.04.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 25.05.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 24.06.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 24.07.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 23.08.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 22.09.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 22.10.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 21.11.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 21.12.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 20.01.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 19.02.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 21.03.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 20.04.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 20.05.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 19.06.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 19.07.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 18.08.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 01.11.2024 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 01.12.2024 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 31.12.2024 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 30.01.2025 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 01.03.2025 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 31.03.2025 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 30.04.2025 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 30.05.2025 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 29.06.2025 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 29.07.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 28.08.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 27.09.2025 | 20,50% | ₽16,18 | выплачен |
| 27.10.2025 | 19,50% | ₽14,75 | выплачен |
| 26.11.2025 | 19,50% | ₽14,10 | выплачен |
| 26.12.2025 | 19,00% | ₽13,12 | выплачен |
| 25.01.2026 | 18,50% | ₽12,16 | выплачен |
| 24.02.2026 | 18,50% | ₽11,56 | выплачен |
| 26.03.2026 | 18,00% | ₽10,65 | выплачен |
| 25.04.2026 | 17,50% | ₽9,78 | выплачен |
| 25.05.2026 | 17,50% | ₽9,21 | выплачен |
| 24.06.2026 | 17,00% | ₽8,38 | выплачен |
| 24.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ТАЛК001P03 (RU000A109DP7) стоит ₽551,54 или 98,49% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 18.08.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 16,75% годовых, размер ₽7,71, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,31. Ближайшая купонная выплата — 24.07.2026. Доходность* текущая — 18,16% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 31/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТАЛК001P03?
Доходность облигации ТАЛК001P03 (RU000A109DP7) составляет 18,16% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ТАЛК001P03?
Купонная ставка облигации ТАЛК001P03 составляет 16,75% годовых, размер купона — ₽7,71, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТАЛК001P03?
Дата погашения облигации ТАЛК001P03 (RU000A109DP7) — 18.08.2027.
Какой ISIN у облигации ТАЛК001P03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТАЛК001P03: RU000A109DP7, торговый код (SECID): RU000A109DP7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.