ЕДА-01
ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01
RU000A1099W6 · RU000A1099W6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 12,26 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.08.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 23,00% | ₽57,34 | выплачен |
| 21.02.2025 | 23,00% | ₽57,34 | выплачен |
| 23.05.2025 | 23,00% | ₽57,34 | выплачен |
| 22.08.2025 | 23,00% | ₽57,34 | выплачен |
| 21.11.2025 | 23,00% | ₽57,34 | выплачен |
| 20.02.2026 | 23,00% | ₽57,34 | выплачен |
| 22.05.2026 | 23,00% | ₽57,34 | выплачен |
| 21.08.2026 | 23,00% | ₽57,34 | выплачен |
| 20.11.2026 | 23,00% | ₽57,34 | будущий |
| 19.02.2027 | 23,00% | ₽57,34 | будущий |
| 21.05.2027 | 23,00% | ₽57,34 | будущий |
| 20.08.2027 | 23,00% | ₽57,34 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ЕДА-01 (RU000A1099W6) торгуется по ₽999,50 — это 99,95% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.08.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 23,00% годовых, размер ₽57,34, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽17,64. Ближайший купон 20.11.2026 — ₽57,34; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽39,70 (3,90% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 25,09% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 45/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЕДА-01?
Доходность облигации ЕДА-01 (RU000A1099W6) составляет 25,09% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЕДА-01?
Купонная ставка облигации ЕДА-01 составляет 23,00% годовых, размер купона — ₽57,34, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ЕДА-01?
Дата погашения облигации ЕДА-01 (RU000A1099W6) — 20.08.2027.
Какой ISIN у облигации ЕДА-01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕДА-01: RU000A1099W6, торговый код (SECID): RU000A1099W6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.