Джи-гр 2Р5
Джи-групп 002P-05
RU000A109981 · RU000A109981
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 31.08.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.09.2024 | — | ₽17,40 | выплачен |
| 15.10.2024 | — | ₽17,89 | выплачен |
| 14.11.2024 | — | ₽18,68 | выплачен |
| 14.12.2024 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 13.01.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 12.02.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 14.03.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 13.04.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 13.05.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 12.06.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 12.07.2025 | — | ₽18,99 | выплачен |
| 11.08.2025 | — | ₽18,47 | выплачен |
| 10.09.2025 | — | ₽17,26 | выплачен |
| 10.10.2025 | — | ₽16,74 | выплачен |
| 09.11.2025 | — | ₽16,34 | выплачен |
| 09.12.2025 | — | ₽16,03 | выплачен |
| 08.01.2026 | — | ₽15,88 | выплачен |
| 07.02.2026 | — | ₽15,62 | выплачен |
| 09.03.2026 | — | ₽15,41 | выплачен |
| 08.04.2026 | — | ₽15,07 | выплачен |
| 08.05.2026 | — | ₽15,00 | выплачен |
| 07.06.2026 | — | ₽14,38 | выплачен |
| 07.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Джи-гр 2Р5 (RU000A109981) торгуется по ₽973,60 — это 97,36% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 31.08.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 27/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Джи-гр 2Р5?
Доходность облигации Джи-гр 2Р5 (RU000A109981) составляет 17,69% годовых (текущая).
Когда погашение облигации Джи-гр 2Р5?
Дата погашения облигации Джи-гр 2Р5 (RU000A109981) — 31.08.2027.
Какой ISIN у облигации Джи-гр 2Р5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Джи-гр 2Р5: RU000A109981, торговый код (SECID): RU000A109981.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.