СамолетP15
ГК Самолет БО-П15
RU000A109874 · RU000A109874
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +34,40 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 30.07.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 05.02.2025 | Оферта (состоялось) |
| 07.08.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 13.10.2024 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 12.11.2024 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 12.12.2024 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 11.01.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 10.02.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 12.03.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 11.04.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 11.05.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 10.06.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 10.07.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 09.08.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 08.09.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 08.10.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 07.11.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 07.12.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 06.01.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 05.02.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 07.03.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 06.04.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 06.05.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 05.06.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 05.07.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 04.08.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 03.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СамолетP15 (RU000A109874) стоит ₽985,00 или 98,50% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.07.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 05.02.2025. Купон переменный, ставка 19,50% годовых, размер ₽16,03, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽14,96. Ближайший купон 05.07.2026 — ₽16,03; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,07 (0,11% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 38,47% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.3/10, уровень риска — 47/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СамолетP15?
Доходность облигации СамолетP15 (RU000A109874) составляет 38,47% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации СамолетP15?
Купонная ставка облигации СамолетP15 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽16,03, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации СамолетP15?
Дата погашения облигации СамолетP15 (RU000A109874) — 30.07.2027. Ближайшая оферта: 07.08.2026.
Какой рейтинг у облигации СамолетP15?
Кредитный рейтинг выпуска СамолетP15 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A-(RU)).
Какой ISIN у облигации СамолетP15?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СамолетP15: RU000A109874, торговый код (SECID): RU000A109874.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.