ТАЛК001P02
ТАЛКлизинг001P-02
RU000A1090A1 · RU000A1090A1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.07.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 13.08.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 12.09.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 12.10.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 11.11.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 11.12.2025 | 4,00% | ₽40,00 |
| 10.01.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 09.02.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 11.03.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 10.04.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 10.05.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 09.06.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 09.07.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 08.08.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 07.09.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 07.10.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 06.11.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 06.12.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 05.01.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 04.02.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 06.03.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 05.04.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 05.05.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 04.06.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 04.07.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.08.2024 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 17.09.2024 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 17.10.2024 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 16.11.2024 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 16.12.2024 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 15.01.2025 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 14.02.2025 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 16.03.2025 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 15.04.2025 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 15.05.2025 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 14.06.2025 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 14.07.2025 | 18,25% | ₽15,00 | выплачен |
| 13.08.2025 | 18,25% | ₽14,40 | выплачен |
| 12.09.2025 | 18,25% | ₽13,80 | выплачен |
| 12.10.2025 | 18,25% | ₽13,20 | выплачен |
| 11.11.2025 | 18,25% | ₽12,60 | выплачен |
| 11.12.2025 | 18,25% | ₽12,00 | выплачен |
| 10.01.2026 | 18,25% | ₽11,40 | выплачен |
| 09.02.2026 | 18,25% | ₽10,80 | выплачен |
| 11.03.2026 | 18,25% | ₽10,20 | выплачен |
| 10.04.2026 | 18,25% | ₽9,60 | выплачен |
| 10.05.2026 | 18,25% | ₽9,00 | выплачен |
| 09.06.2026 | 18,25% | ₽8,40 | выплачен |
| 09.07.2026 | 18,25% | ₽7,80 | будущий |
| 08.08.2026 | 18,25% | ₽7,20 | будущий |
| 07.09.2026 | 18,25% | ₽6,60 | будущий |
| 07.10.2026 | 18,25% | ₽6,00 | будущий |
| 06.11.2026 | 18,25% | ₽5,40 | будущий |
| 06.12.2026 | 18,25% | ₽4,80 | будущий |
| 05.01.2027 | 18,25% | ₽4,20 | будущий |
| 04.02.2027 | 18,25% | ₽3,60 | будущий |
| 06.03.2027 | 18,25% | ₽3,00 | будущий |
| 05.04.2027 | 18,25% | ₽2,40 | будущий |
| 05.05.2027 | 18,25% | ₽1,80 | будущий |
| 04.06.2027 | 18,25% | ₽1,20 | будущий |
| 04.07.2027 | 18,25% | ₽0,60 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ТАЛК001P02 (RU000A1090A1) торгуется по ₽526,19 — это 101,19% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.07.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 18,25% годовых, размер ₽7,80, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 35/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТАЛК001P02?
Доходность облигации ТАЛК001P02 (RU000A1090A1) составляет 16,86% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ТАЛК001P02?
Купонная ставка облигации ТАЛК001P02 составляет 18,25% годовых, размер купона — ₽7,80, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТАЛК001P02?
Дата погашения облигации ТАЛК001P02 (RU000A1090A1) — 04.07.2027.
Какой ISIN у облигации ТАЛК001P02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТАЛК001P02: RU000A1090A1, торговый код (SECID): RU000A1090A1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.