РСЭКСМБ2Р5
РОСЭКСИМБАНК 002P-05
RU000A108ZT4 · RU000A108ZT4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 05.07.2034 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 19.07.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | — | ₽49,28 | выплачен |
| 15.01.2025 | — | ₽56,11 | выплачен |
| 16.04.2025 | — | ₽57,09 | выплачен |
| 16.07.2025 | — | ₽56,24 | выплачен |
| 15.10.2025 | — | ₽49,94 | выплачен |
| 14.01.2026 | — | ₽45,89 | выплачен |
| 15.04.2026 | — | ₽43,68 | выплачен |
| 15.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РСЭКСМБ2Р5 (RU000A108ZT4) стоит ₽1004,00 или 100,40% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 05.07.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 19.07.2027. Купон плавающий, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 32/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РСЭКСМБ2Р5?
Доходность облигации РСЭКСМБ2Р5 (RU000A108ZT4) составляет 16,34% годовых (к оферте).
Когда погашение облигации РСЭКСМБ2Р5?
Дата погашения облигации РСЭКСМБ2Р5 (RU000A108ZT4) — 05.07.2034. Ближайшая оферта: 19.07.2027.
Какой ISIN у облигации РСЭКСМБ2Р5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РСЭКСМБ2Р5: RU000A108ZT4, торговый код (SECID): RU000A108ZT4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.