ММЗ001P-01
Михайловский Молочный Завод-01
RU000A108YZ4 · RU000A108YZ4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 10.08.2024 | 2,50% | ₽25,00 |
| 09.09.2024 | 2,50% | ₽25,00 |
| 09.10.2024 | 2,50% | ₽25,00 |
| 08.11.2024 | 2,50% | ₽25,00 |
| 08.12.2024 | 2,50% | ₽25,00 |
| 07.01.2025 | 2,50% | ₽25,00 |
| 06.02.2025 | 2,50% | ₽25,00 |
| 08.03.2025 | 2,50% | ₽25,00 |
| 07.04.2025 | 2,50% | ₽25,00 |
| 07.05.2025 | 2,50% | ₽25,00 |
| 06.06.2025 | 2,50% | ₽25,00 |
| 06.07.2025 | 2,50% | ₽25,00 |
| 05.08.2025 | 2,50% | ₽25,00 |
| 04.09.2025 | 3,00% | ₽30,00 |
| 04.10.2025 | 3,00% | ₽30,00 |
| 03.11.2025 | 3,00% | ₽30,00 |
| 03.12.2025 | 3,00% | ₽30,00 |
| 02.01.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 01.02.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 03.03.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 02.04.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 02.05.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 01.06.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 01.07.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 31.07.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 30.08.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 29.09.2026 | 3,50% | ₽35,00 |
| 29.10.2026 | 3,50% | ₽35,00 |
| 28.11.2026 | 3,50% | ₽35,00 |
| 28.12.2026 | 3,50% | ₽35,00 |
| 27.01.2027 | 3,50% | ₽35,00 |
| 26.02.2027 | 3,50% | ₽35,00 |
| 28.03.2027 | 3,50% | ₽35,00 |
| 27.04.2027 | 2,00% | ₽20,00 |
| 27.05.2027 | 1,00% | ₽10,00 |
| 26.06.2027 | 1,00% | ₽10,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 09.09.2024 | 20,00% | ₽16,03 | выплачен |
| 09.10.2024 | 20,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 08.11.2024 | 20,00% | ₽15,21 | выплачен |
| 08.12.2024 | 20,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 07.01.2025 | 20,00% | ₽14,38 | выплачен |
| 06.02.2025 | 20,00% | ₽13,97 | выплачен |
| 08.03.2025 | 20,00% | ₽13,56 | выплачен |
| 07.04.2025 | 20,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 07.05.2025 | 20,00% | ₽12,74 | выплачен |
| 06.06.2025 | 20,00% | ₽12,33 | выплачен |
| 06.07.2025 | 20,00% | ₽11,92 | выплачен |
| 05.08.2025 | 20,00% | ₽11,51 | выплачен |
| 04.09.2025 | 20,00% | ₽11,10 | выплачен |
| 04.10.2025 | 20,00% | ₽10,60 | выплачен |
| 03.11.2025 | 20,00% | ₽10,11 | выплачен |
| 03.12.2025 | 20,00% | ₽9,62 | выплачен |
| 02.01.2026 | 20,00% | ₽9,12 | выплачен |
| 01.02.2026 | 20,00% | ₽8,63 | выплачен |
| 03.03.2026 | 20,00% | ₽8,14 | выплачен |
| 02.04.2026 | 20,00% | ₽7,64 | выплачен |
| 02.05.2026 | 20,00% | ₽7,15 | выплачен |
| 01.06.2026 | 20,00% | ₽6,66 | выплачен |
| 01.07.2026 | 20,00% | ₽6,16 | выплачен |
| 31.07.2026 | 20,00% | ₽5,67 | будущий |
| 30.08.2026 | 20,00% | ₽5,18 | будущий |
| 29.09.2026 | 20,00% | ₽4,68 | будущий |
| 29.10.2026 | 20,00% | ₽4,11 | будущий |
| 28.11.2026 | 20,00% | ₽3,53 | будущий |
| 28.12.2026 | 20,00% | ₽2,96 | будущий |
| 27.01.2027 | 20,00% | ₽2,38 | будущий |
| 26.02.2027 | 20,00% | ₽1,81 | будущий |
| 28.03.2027 | 20,00% | ₽1,23 | будущий |
| 27.04.2027 | 20,00% | ₽0,66 | будущий |
| 27.05.2027 | 20,00% | ₽0,33 | будущий |
| 26.06.2027 | 20,00% | ₽0,16 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ММЗ001P-01 (RU000A108YZ4) торгуется по ₽351,56 — это 101,90% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 20,00% годовых, размер ₽5,67, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,38. Ближайший купон 31.07.2026 — ₽5,67; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,29 (1,50% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,79% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 28/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ММЗ001P-01?
Доходность облигации ММЗ001P-01 (RU000A108YZ4) составляет 16,79% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ММЗ001P-01?
Купонная ставка облигации ММЗ001P-01 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽5,67, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ММЗ001P-01?
Дата погашения облигации ММЗ001P-01 (RU000A108YZ4) — 26.06.2027.
Какой ISIN у облигации ММЗ001P-01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ММЗ001P-01: RU000A108YZ4, торговый код (SECID): RU000A108YZ4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.