ETPINVEST
Платформа

ММЗ001P-01

Михайловский Молочный Завод-01

RU000A108YZ4 · RU000A108YZ4

4.3
ETP Bonds /10
₽225,70
Цена -28,3% к номиналу
212,47%
к погашению
Высокодоходная Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 74/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽315
НКД
₽2,93
Купон
20,00%
Размер купона
₽5,18
Годовой купон
₽63,02
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
26.06.2027
Оферта
—
Дюрация
0,33 лет
Цена
71,65%
Объём выпуска
₽22,1 млн
В обращении
₽22,1 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00799-R-001P
ИНН эмитента
7801271157
След. купон
30.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

212,47%
Доходность (к погашению)
212,47%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,33
Дюрация, лет
199,18
G-спред, п.п.
74
Риск /100
57
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
—
Z-спред, п.п.
+6,47
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
10.08.20242,50%₽25,00
09.09.20242,50%₽25,00
09.10.20242,50%₽25,00
08.11.20242,50%₽25,00
08.12.20242,50%₽25,00
07.01.20252,50%₽25,00
06.02.20252,50%₽25,00
08.03.20252,50%₽25,00
07.04.20252,50%₽25,00
07.05.20252,50%₽25,00
06.06.20252,50%₽25,00
06.07.20252,50%₽25,00
05.08.20252,50%₽25,00
04.09.20253,00%₽30,00
04.10.20253,00%₽30,00
03.11.20253,00%₽30,00
03.12.20253,00%₽30,00
02.01.20263,00%₽30,00
01.02.20263,00%₽30,00
03.03.20263,00%₽30,00
02.04.20263,00%₽30,00
02.05.20263,00%₽30,00
01.06.20263,00%₽30,00
01.07.20263,00%₽30,00
31.07.20263,00%₽30,00
30.08.20263,00%₽30,00
29.09.20263,50%₽35,00
29.10.20263,50%₽35,00
28.11.20263,50%₽35,00
28.12.20263,50%₽35,00
27.01.20273,50%₽35,00
26.02.20273,50%₽35,00
28.03.20273,50%₽35,00
27.04.20272,00%₽20,00
27.05.20271,00%₽10,00
26.06.20271,00%₽10,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
10.08.202420,00%₽16,44выплачен
09.09.202420,00%₽16,03выплачен
09.10.202420,00%₽15,62выплачен
08.11.202420,00%₽15,21выплачен
08.12.202420,00%₽14,79выплачен
07.01.202520,00%₽14,38выплачен
06.02.202520,00%₽13,97выплачен
08.03.202520,00%₽13,56выплачен
07.04.202520,00%₽13,15выплачен
07.05.202520,00%₽12,74выплачен
06.06.202520,00%₽12,33выплачен
06.07.202520,00%₽11,92выплачен
05.08.202520,00%₽11,51выплачен
04.09.202520,00%₽11,10выплачен
04.10.202520,00%₽10,60выплачен
03.11.202520,00%₽10,11выплачен
03.12.202520,00%₽9,62выплачен
02.01.202620,00%₽9,12выплачен
01.02.202620,00%₽8,63выплачен
03.03.202620,00%₽8,14выплачен
02.04.202620,00%₽7,64выплачен
02.05.202620,00%₽7,15выплачен
01.06.202620,00%₽6,66выплачен
01.07.202620,00%₽6,16выплачен
31.07.202620,00%₽5,67выплачен
30.08.202620,00%₽5,18будущий
29.09.202620,00%₽4,68будущий
29.10.202620,00%₽4,11будущий
28.11.202620,00%₽3,53будущий
28.12.202620,00%₽2,96будущий
27.01.202720,00%₽2,38будущий
26.02.202720,00%₽1,81будущий
28.03.202720,00%₽1,23будущий
27.04.202720,00%₽0,66будущий
27.05.202720,00%₽0,33будущий
26.06.202720,00%₽0,16будущий

Разбор выпуска

Облигация ММЗ001P-01 (RU000A108YZ4) торгуется по ₽225,70 — это 71,65% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 26.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 20,00% годовых, размер ₽5,18, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.3/10, уровень риска — 74/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ММЗ001P-01?

Доходность облигации ММЗ001P-01 (RU000A108YZ4) составляет 212,47% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ММЗ001P-01?

Купонная ставка облигации ММЗ001P-01 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽5,18, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ММЗ001P-01?

Дата погашения облигации ММЗ001P-01 (RU000A108YZ4) — 26.06.2027.

Какой ISIN у облигации ММЗ001P-01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ММЗ001P-01: RU000A108YZ4, торговый код (SECID): RU000A108YZ4.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
3,33%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.