СмартФ1Р03
СмартФакт БО-03-001P
RU000A108LN7 · RU000A108LN7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 22.05.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.07.2024 | 21,75% | ₽17,88 | выплачен |
| 05.08.2024 | 20,25% | ₽16,64 | выплачен |
| 04.09.2024 | 22,25% | ₽18,29 | выплачен |
| 04.10.2024 | 22,25% | ₽18,29 | выплачен |
| 03.11.2024 | 23,25% | ₽19,11 | выплачен |
| 03.12.2024 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 02.01.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 01.02.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 03.03.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 02.04.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 02.05.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 01.06.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 01.07.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 31.07.2025 | 24,25% | ₽19,93 | выплачен |
| 30.08.2025 | 22,25% | ₽18,29 | выплачен |
| 29.09.2025 | 22,25% | ₽18,29 | выплачен |
| 29.10.2025 | 21,25% | ₽17,47 | выплачен |
| 28.11.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 28.12.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 27.01.2026 | 20,25% | ₽16,64 | выплачен |
| 26.02.2026 | 20,25% | ₽16,64 | выплачен |
| 28.03.2026 | 19,75% | ₽16,23 | выплачен |
| 27.04.2026 | 19,25% | ₽15,82 | выплачен |
| 27.05.2026 | 19,25% | ₽15,82 | выплачен |
| 26.06.2026 | 18,75% | ₽15,41 | выплачен |
| 26.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация СмартФ1Р03 (RU000A108LN7) торгуется по ₽947,50 — это 94,75% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 22.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 18,50% годовых, размер ₽15,21, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 28/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СмартФ1Р03?
Доходность облигации СмартФ1Р03 (RU000A108LN7) составляет 19,44% годовых (текущая).
Какой купон у облигации СмартФ1Р03?
Купонная ставка облигации СмартФ1Р03 составляет 18,50% годовых, размер купона — ₽15,21, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации СмартФ1Р03?
Дата погашения облигации СмартФ1Р03 (RU000A108LN7) — 22.05.2027.
Какой ISIN у облигации СмартФ1Р03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СмартФ1Р03: RU000A108LN7, торговый код (SECID): RU000A108LN7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.