РОССИУМ3P3
Концерн РОССИУМ ООО 003P-03
RU000A108LD8 · RU000A108LD8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.05.2034 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 07.06.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 18,00% | ₽89,75 | выплачен |
| 04.06.2025 | 23,00% | ₽114,68 | выплачен |
| 03.12.2025 | 23,00% | ₽114,68 | выплачен |
| 03.06.2026 | 18,50% | ₽92,25 | выплачен |
| 02.12.2026 | 16,50% | ₽82,27 | будущий |
| 02.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РОССИУМ3P3 (RU000A108LD8) стоит ₽995,00 или 99,50% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 24.05.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 07.06.2027. Купон плавающий, ставка 16,50% годовых, размер ₽82,27, выплата раз в 182 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.3/10, уровень риска — 28/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РОССИУМ3P3?
Доходность облигации РОССИУМ3P3 (RU000A108LD8) составляет 16,78% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации РОССИУМ3P3?
Купонная ставка облигации РОССИУМ3P3 составляет 16,50% годовых, размер купона — ₽82,27, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации РОССИУМ3P3?
Дата погашения облигации РОССИУМ3P3 (RU000A108LD8) — 24.05.2034. Ближайшая оферта: 07.06.2027.
Какой ISIN у облигации РОССИУМ3P3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РОССИУМ3P3: RU000A108LD8, торговый код (SECID): RU000A108LD8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.