АйДиКоле07
АйДи Коллект 07
RU000A108L65 · RU000A108L65
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 7,31 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 24.07.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 23.08.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 22.09.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 22.10.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 21.11.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 21.12.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 20.01.2027 | 8,30% | ₽83,00 |
| 19.02.2027 | 8,40% | ₽84,00 |
| 21.03.2027 | 8,40% | ₽84,00 |
| 20.04.2027 | 8,40% | ₽84,00 |
| 20.05.2027 | 8,40% | ₽84,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 03.08.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 02.09.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 02.10.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 01.11.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 01.12.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 31.12.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 30.01.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 01.03.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 31.03.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 30.04.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 30.05.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 29.06.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 29.07.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 28.08.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 27.09.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 27.10.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 26.11.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 26.12.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 25.01.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 24.02.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 26.03.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 25.04.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 25.05.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 24.06.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 24.07.2026 | 19,00% | ₽14,32 | выплачен |
| 23.08.2026 | 19,00% | ₽13,02 | выплачен |
| 22.09.2026 | 19,00% | ₽11,73 | будущий |
| 22.10.2026 | 19,00% | ₽10,43 | будущий |
| 21.11.2026 | 19,00% | ₽9,14 | будущий |
| 21.12.2026 | 19,00% | ₽7,84 | будущий |
| 20.01.2027 | 19,00% | ₽6,54 | будущий |
| 19.02.2027 | 19,00% | ₽5,25 | будущий |
| 21.03.2027 | 19,00% | ₽3,94 | будущий |
| 20.04.2027 | 19,00% | ₽2,62 | будущий |
| 20.05.2027 | 19,00% | ₽1,31 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АйДиКоле07 (RU000A108L65) торгуется по ₽752,28 — это 100,17% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,00% годовых, размер ₽11,73, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽10,16. Ближайший купон 22.09.2026 — ₽11,73; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,57 (0,21% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 20,12% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 39/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АйДиКоле07?
Доходность облигации АйДиКоле07 (RU000A108L65) составляет 20,12% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АйДиКоле07?
Купонная ставка облигации АйДиКоле07 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽11,73, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АйДиКоле07?
Дата погашения облигации АйДиКоле07 (RU000A108L65) — 20.05.2027.
Какой ISIN у облигации АйДиКоле07?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКоле07: RU000A108L65, торговый код (SECID): RU000A108L65.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.