ETPINVEST
Платформа

АйДиКоле07

АйДи Коллект 07

RU000A108L65 · RU000A108L65

7.0
ETP Bonds /10
₽905,63
Цена -1,2% к номиналу
24,00%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 46/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽917
НКД
₽4,30
Купон
19,00%
Размер купона
₽14,32
Годовой купон
₽174,23
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
20.05.2027
Оферта
—
Дюрация
0,45 лет
Цена
98,76%
Объём выпуска
₽458,1 млн
В обращении
₽458,1 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-05-00597-R
ИНН эмитента
7730233723
След. купон
24.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

24,00%
Доходность (к погашению)
24,00%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,45
Дюрация, лет
9,41
G-спред, п.п.
46
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
8,29
Z-спред, п.п.
-0,48
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruBBB-
от 01.08.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
24.06.20268,30%₽83,00
24.07.20268,30%₽83,00
23.08.20268,30%₽83,00
22.09.20268,30%₽83,00
22.10.20268,30%₽83,00
21.11.20268,30%₽83,00
21.12.20268,30%₽83,00
20.01.20278,30%₽83,00
19.02.20278,40%₽84,00
21.03.20278,40%₽84,00
20.04.20278,40%₽84,00
20.05.20278,40%₽84,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
04.07.202419,00%₽15,62выплачен
03.08.202419,00%₽15,62выплачен
02.09.202419,00%₽15,62выплачен
02.10.202419,00%₽15,62выплачен
01.11.202419,00%₽15,62выплачен
01.12.202419,00%₽15,62выплачен
31.12.202419,00%₽15,62выплачен
30.01.202519,00%₽15,62выплачен
01.03.202519,00%₽15,62выплачен
31.03.202519,00%₽15,62выплачен
30.04.202519,00%₽15,62выплачен
30.05.202519,00%₽15,62выплачен
29.06.202519,00%₽15,62выплачен
29.07.202519,00%₽15,62выплачен
28.08.202519,00%₽15,62выплачен
27.09.202519,00%₽15,62выплачен
27.10.202519,00%₽15,62выплачен
26.11.202519,00%₽15,62выплачен
26.12.202519,00%₽15,62выплачен
25.01.202619,00%₽15,62выплачен
24.02.202619,00%₽15,62выплачен
26.03.202619,00%₽15,62выплачен
25.04.202619,00%₽15,62выплачен
25.05.202619,00%₽15,62выплачен
24.06.202619,00%₽15,62выплачен
24.07.202619,00%₽14,32будущий
23.08.202619,00%₽13,02будущий
22.09.202619,00%₽11,73будущий
22.10.202619,00%₽10,43будущий
21.11.202619,00%₽9,14будущий
21.12.202619,00%₽7,84будущий
20.01.202719,00%₽6,54будущий
19.02.202719,00%₽5,25будущий
21.03.202719,00%₽3,94будущий
20.04.202719,00%₽2,62будущий
20.05.202719,00%₽1,31будущий

Разбор выпуска

Облигация АйДиКоле07 (RU000A108L65) торгуется по ₽905,63 — это 98,76% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,00% годовых, размер ₽14,32, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 46/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АйДиКоле07?

Доходность облигации АйДиКоле07 (RU000A108L65) составляет 24,00% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации АйДиКоле07?

Купонная ставка облигации АйДиКоле07 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽14,32, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АйДиКоле07?

Дата погашения облигации АйДиКоле07 (RU000A108L65) — 20.05.2027.

Какой ISIN у облигации АйДиКоле07?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКоле07: RU000A108L65, торговый код (SECID): RU000A108L65.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.