ETPINVEST
Платформа

А101 1P01

А101 БО-001Р-01

RU000A108KU4 · RU000A108KU4

7.0
ETP Bonds /10
₽1016,80
Цена +1,7% к номиналу
15,93%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 28/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "А101"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽6,05
Купон
17,00%
Размер купона
₽13,97
Годовой купон
₽169,97
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
16.05.2027
Оферта
—
Дюрация
0,81 лет
Цена
101,68%
Объём выпуска
₽500 млн
В обращении
₽500 млн
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00143-L-001P
ИНН эмитента
7704810149
След. купон
20.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,93%
Доходность (к погашению)
15,93%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,81
Дюрация, лет
1,93
G-спред, п.п.
28
Риск /100
73
Ликвидность /100
₽1017
Оборот за день
1
Сделок за день
1,35
Z-спред, п.п.
+0,47
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruA+
от 21.11.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
16.05.2027100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
30.06.202417,00%₽13,97выплачен
30.07.202417,00%₽13,97выплачен
29.08.202417,00%₽13,97выплачен
28.09.202417,00%₽13,97выплачен
28.10.202417,00%₽13,97выплачен
27.11.202417,00%₽13,97выплачен
27.12.202417,00%₽13,97выплачен
26.01.202517,00%₽13,97выплачен
25.02.202517,00%₽13,97выплачен
27.03.202517,00%₽13,97выплачен
26.04.202517,00%₽13,97выплачен
26.05.202517,00%₽13,97выплачен
25.06.202517,00%₽13,97выплачен
25.07.202517,00%₽13,97выплачен
24.08.202517,00%₽13,97выплачен
23.09.202517,00%₽13,97выплачен
23.10.202517,00%₽13,97выплачен
22.11.202517,00%₽13,97выплачен
22.12.202517,00%₽13,97выплачен
21.01.202617,00%₽13,97выплачен
20.02.202617,00%₽13,97выплачен
22.03.202617,00%₽13,97выплачен
21.04.202617,00%₽13,97выплачен
21.05.202617,00%₽13,97выплачен
20.06.202617,00%₽13,97выплачен
20.07.202617,00%₽13,97будущий
19.08.202617,00%₽13,97будущий
18.09.202617,00%₽13,97будущий
18.10.202617,00%₽13,97будущий
17.11.202617,00%₽13,97будущий
17.12.202617,00%₽13,97будущий
16.01.202717,00%₽13,97будущий
15.02.202717,00%₽13,97будущий
17.03.202717,00%₽13,97будущий
16.04.202717,00%₽13,97будущий
16.05.202717,00%₽13,97будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация А101 1P01 (RU000A108KU4) стоит ₽1016,80 или 101,68% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,00% годовых, размер ₽13,97, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,05. Ближайший купон 20.07.2026 — ₽13,97; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,92 (0,77% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,93% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 28/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации А101 1P01?

Доходность облигации А101 1P01 (RU000A108KU4) составляет 15,93% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации А101 1P01?

Купонная ставка облигации А101 1P01 составляет 17,00% годовых, размер купона — ₽13,97, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации А101 1P01?

Дата погашения облигации А101 1P01 (RU000A108KU4) — 16.05.2027.

Какой ISIN у облигации А101 1P01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации А101 1P01: RU000A108KU4, торговый код (SECID): RU000A108KU4.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.