ETPINVEST
ВойтиРегистрация

А101 1P01

А101 БО-001Р-01

RU000A108KU4 · RU000A108KU4

7.0
ETP Bonds /10
₽1018,20
Цена +1,8% к номиналу
15,03%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 30/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "А101"
Тип облигации
Облигация с фиксированным (известным) купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽0,00
Купон
17,00%
Размер купона
₽13,97
Годовой купон
₽169,97
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
16.05.2027
Оферта
—
Дюрация
0,63 лет
Цена
101,82%
Объём выпуска
₽500 млн
В обращении
₽500 млн
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00143-L-001P
ИНН эмитента
7704810149
След. купон
18.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,03%
Доходность (к погашению)
0,63
Дюрация, лет
30
Риск /100
54
Ликвидность /100
₽282,7 тыс.
Оборот за день
99
Сделок за день
-0,47
Изм. цены за день
2,21
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

А101 1P01похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,21 п.п.

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruA+
от 21.11.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
16.05.2027100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
30.06.202417,00%₽13,97выплачен
30.07.202417,00%₽13,97выплачен
29.08.202417,00%₽13,97выплачен
28.09.202417,00%₽13,97выплачен
28.10.202417,00%₽13,97выплачен
27.11.202417,00%₽13,97выплачен
27.12.202417,00%₽13,97выплачен
26.01.202517,00%₽13,97выплачен
25.02.202517,00%₽13,97выплачен
27.03.202517,00%₽13,97выплачен
26.04.202517,00%₽13,97выплачен
26.05.202517,00%₽13,97выплачен
25.06.202517,00%₽13,97выплачен
25.07.202517,00%₽13,97выплачен
24.08.202517,00%₽13,97выплачен
23.09.202517,00%₽13,97выплачен
23.10.202517,00%₽13,97выплачен
22.11.202517,00%₽13,97выплачен
22.12.202517,00%₽13,97выплачен
21.01.202617,00%₽13,97выплачен
20.02.202617,00%₽13,97выплачен
22.03.202617,00%₽13,97выплачен
21.04.202617,00%₽13,97выплачен
21.05.202617,00%₽13,97выплачен
20.06.202617,00%₽13,97выплачен
20.07.202617,00%₽13,97выплачен
19.08.202617,00%₽13,97выплачен
18.09.202617,00%₽13,97выплачен
18.10.202617,00%₽13,97будущий
17.11.202617,00%₽13,97будущий
17.12.202617,00%₽13,97будущий
16.01.202717,00%₽13,97будущий
15.02.202717,00%₽13,97будущий
17.03.202717,00%₽13,97будущий
16.04.202717,00%₽13,97будущий
16.05.202717,00%₽13,97будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация А101 1P01 (RU000A108KU4) стоит ₽1018,20 или 101,82% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,00% годовых, размер ₽13,97, выплата раз в 30 дн.

Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 18.10.2026 — ₽13,97 (1,37% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,03% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 30/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации А101 1P01?

Доходность облигации А101 1P01 (RU000A108KU4) составляет 15,03% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации А101 1P01?

Купонная ставка облигации А101 1P01 составляет 17,00% годовых, размер купона — ₽13,97, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации А101 1P01?

Дата погашения облигации А101 1P01 (RU000A108KU4) — 16.05.2027.

Какой ISIN у облигации А101 1P01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации А101 1P01: RU000A108KU4, торговый код (SECID): RU000A108KU4.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.