ETPINVEST
Платформа

СОБИЛИЗ1Р5

СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-05

RU000A108KK5 · RU000A108KK5

1.4
ETP Bonds /10
₽88,08
Цена -82,9% к номиналу
—
ДефолтГлубокий дисконт Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 62/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽516
НКД
₽0,00
Купон
19,25%
Размер купона
₽8,16
Годовой купон
₽99,28
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
09.05.2028
Оферта
—
Дюрация
—
Цена
17,07%
Объём выпуска
₽42,5 млн
В обращении
₽42,5 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQRD
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-05-00632-R-001P
ИНН эмитента
2311127765
След. купон
19.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

—
Доходность ()
—
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
—
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
62
Риск /100
86
Ликвидность /100
₽17 902
Оборот за день
12
Сделок за день
—
Z-спред, п.п.
+0,30
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
27.09.20242,20%₽22,00
27.10.20242,20%₽22,00
26.11.20242,20%₽22,00
26.12.20242,20%₽22,00
25.01.20252,20%₽22,00
24.02.20252,20%₽22,00
26.03.20252,20%₽22,00
25.04.20252,20%₽22,00
25.05.20252,20%₽22,00
24.06.20252,20%₽22,00
24.07.20252,20%₽22,00
23.08.20252,20%₽22,00
22.09.20252,20%₽22,00
22.10.20252,20%₽22,00
21.11.20252,20%₽22,00
21.12.20252,20%₽22,00
20.01.20262,20%₽22,00
19.02.20262,20%₽22,00
21.03.20262,20%₽22,00
20.04.20262,20%₽22,00
20.05.20262,20%₽22,00
19.06.20262,20%₽22,00
19.07.20262,20%₽22,00
18.08.20262,20%₽22,00
17.09.20262,20%₽22,00
17.10.20262,20%₽22,00
16.11.20262,20%₽22,00
16.12.20262,20%₽22,00
15.01.20272,20%₽22,00
14.02.20272,20%₽22,00
16.03.20272,20%₽22,00
15.04.20272,20%₽22,00
15.05.20272,20%₽22,00
14.06.20272,20%₽22,00
14.07.20272,20%₽22,00
13.08.20272,20%₽22,00
12.09.20272,20%₽22,00
12.10.20272,20%₽22,00
11.11.20272,20%₽22,00
11.12.20272,20%₽22,00
10.01.20282,20%₽22,00
09.02.20282,20%₽22,00
10.03.20282,20%₽22,00
09.04.20282,20%₽22,00
09.05.20283,20%₽32,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
28.08.202419,25%₽47,47выплачен
27.09.202419,25%₽15,82выплачен
27.10.202419,25%₽15,47выплачен
26.11.202419,25%₽15,13выплачен
26.12.202419,25%₽14,78выплачен
25.01.202519,25%₽14,43выплачен
24.02.202519,25%₽14,08выплачен
26.03.202519,25%₽13,73выплачен
25.04.202519,25%₽13,39выплачен
25.05.202519,25%₽13,04выплачен
24.06.202519,25%₽12,69выплачен
24.07.202519,25%₽12,34выплачен
23.08.202519,25%₽11,99выплачен
22.09.202519,25%₽11,64выплачен
22.10.202519,25%₽11,30выплачен
21.11.202519,25%₽10,95выплачен
21.12.202519,25%₽10,60выплачен
20.01.202619,25%₽10,25выплачен
19.02.202619,25%₽9,90выплачен
21.03.202619,25%₽9,56выплачен
20.04.202619,25%₽9,21выплачен
20.05.202619,25%₽8,86выплачен
19.06.202619,25%₽8,51выплачен
19.07.202619,25%₽8,16будущий
18.08.202619,25%₽7,82будущий
17.09.202619,25%₽7,47будущий
17.10.202619,25%₽7,12будущий
16.11.202619,25%₽6,77будущий
16.12.202619,25%₽6,42будущий
15.01.202719,25%₽6,08будущий
14.02.202719,25%₽5,73будущий
16.03.202719,25%₽5,38будущий
15.04.202719,25%₽5,03будущий
15.05.202719,25%₽4,68будущий
14.06.202719,25%₽4,34будущий
14.07.202719,25%₽3,99будущий
13.08.202719,25%₽3,64будущий
12.09.202719,25%₽3,29будущий
12.10.202719,25%₽2,94будущий
11.11.202719,25%₽2,59будущий
11.12.202719,25%₽2,25будущий
10.01.202819,25%₽1,90будущий
09.02.202819,25%₽1,55будущий
10.03.202819,25%₽1,20будущий
09.04.202819,25%₽0,85будущий
09.05.202819,25%₽0,51будущий

Разбор выпуска

Облигация СОБИЛИЗ1Р5 (RU000A108KK5) торгуется по ₽88,08 — это 17,07% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 09.05.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,25% годовых, размер ₽8,16, выплата раз в 30 дн.

Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 19.07.2026 — ₽8,16 (9,26% от вложенной суммы). Рыночную доходность к погашению по этой бумаге рассчитать не удалось.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 1.4/10, уровень риска — 62/100. Внимание: по выпуску зафиксирован дефолт — риск потери вложений крайне высок.

Частые вопросы

Какой купон у облигации СОБИЛИЗ1Р5?

Купонная ставка облигации СОБИЛИЗ1Р5 составляет 19,25% годовых, размер купона — ₽8,16, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации СОБИЛИЗ1Р5?

Дата погашения облигации СОБИЛИЗ1Р5 (RU000A108KK5) — 09.05.2028.

Какой ISIN у облигации СОБИЛИЗ1Р5?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации СОБИЛИЗ1Р5: RU000A108KK5, торговый код (SECID): RU000A108KK5.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.