Фордевинд5
Фордевинд 05
RU000A108AK6 · RU000A108AK6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.05.2027 | 16,60% | ₽166,00 |
| 02.06.2027 | 16,60% | ₽166,00 |
| 02.07.2027 | 16,60% | ₽166,00 |
| 01.08.2027 | 16,60% | ₽166,00 |
| 31.08.2027 | 16,60% | ₽166,00 |
| 30.09.2027 | 17,00% | ₽170,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 16.04.2025 | Оферта |
| 13.04.2026 | Оферта |
| 07.04.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 17.06.2024 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 17.07.2024 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 16.08.2024 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.09.2024 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.10.2024 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 14.11.2024 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 14.12.2024 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 13.01.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 12.02.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 14.03.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 13.04.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 13.05.2025 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 12.06.2025 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 12.07.2025 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 11.08.2025 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 10.09.2025 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 10.10.2025 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 09.11.2025 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 09.12.2025 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 08.01.2026 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 07.02.2026 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 09.03.2026 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 08.04.2026 | 27,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 08.05.2026 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 07.06.2026 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 07.07.2026 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 06.08.2026 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 05.09.2026 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 05.10.2026 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 04.11.2026 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 04.12.2026 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 03.01.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 02.02.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 04.03.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 03.04.2027 | 22,00% | ₽18,08 | будущий |
| 03.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Фордевинд5 (RU000A108AK6) стоит ₽1006,50 или 100,65% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 16.04.2025. Купон постоянный, ставка 22,00% годовых, размер ₽18,08, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 45/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Фордевинд5?
Доходность облигации Фордевинд5 (RU000A108AK6) составляет 22,77% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Фордевинд5?
Купонная ставка облигации Фордевинд5 составляет 22,00% годовых, размер купона — ₽18,08, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Фордевинд5?
Дата погашения облигации Фордевинд5 (RU000A108AK6) — 30.09.2027. Ближайшая оферта: 07.04.2027.
Какой ISIN у облигации Фордевинд5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Фордевинд5: RU000A108AK6, торговый код (SECID): RU000A108AK6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.