АСВ 1Р02
ООО АСВ БО-02-001P
RU000A1089L0 · RU000A1089L0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 10,92 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 16,00% | ₽160,00 |
| 10.04.2026 | 16,00% | ₽160,00 |
| 10.07.2026 | 16,00% | ₽160,00 |
| 09.10.2026 | 16,00% | ₽160,00 |
| 08.01.2027 | 16,00% | ₽160,00 |
| 09.04.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | 20,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 11.10.2024 | 20,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 10.01.2025 | 20,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 11.04.2025 | 20,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 11.07.2025 | 20,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 10.10.2025 | 20,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 09.01.2026 | 20,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 10.04.2026 | 20,00% | ₽41,88 | выплачен |
| 10.07.2026 | 20,00% | ₽33,91 | выплачен |
| 09.10.2026 | 20,00% | ₽25,93 | будущий |
| 08.01.2027 | 20,00% | ₽17,95 | будущий |
| 09.04.2027 | 20,00% | ₽9,97 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АСВ 1Р02 (RU000A1089L0) торгуется по ₽516,93 — это 99,41% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 09.04.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 20,00% годовых, размер ₽25,93, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽19,95. Ближайший купон 09.10.2026 — ₽25,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,98 (1,11% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 23,73% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 43/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АСВ 1Р02?
Доходность облигации АСВ 1Р02 (RU000A1089L0) составляет 23,73% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АСВ 1Р02?
Купонная ставка облигации АСВ 1Р02 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽25,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации АСВ 1Р02?
Дата погашения облигации АСВ 1Р02 (RU000A1089L0) — 09.04.2027.
Какой ISIN у облигации АСВ 1Р02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АСВ 1Р02: RU000A1089L0, торговый код (SECID): RU000A1089L0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.