ETPINVEST
Платформа

О'КЕЙ Б1Р6

О'КЕЙ ООО БО 001Р-06

RU000A1084E6 · RU000A1084E6

7.0
ETP Bonds /10
₽991,90
Цена -0,8% к номиналу
17,79%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 33/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽6,79
Купон
15,50%
Размер купона
₽12,74
Годовой купон
₽155,00
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
07.03.2034
Оферта
17.03.2027
Дюрация
0,67 лет
Цена
99,19%
Объём выпуска
₽3,5 млрд
В обращении
₽3,5 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-06-36415-R-001P
ИНН эмитента
7826087713
След. купон
17.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

17,79%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
17,79%
К оферте
—
Текущая купонная
0,67
Дюрация, лет
2,48
G-спред, п.п.
33
Риск /100
71
Ликвидность /100
₽992
Оборот за день
1
Сделок за день
3,26
Z-спред, п.п.
-0,01
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
07.03.2034100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
17.03.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
28.04.202415,50%₽12,74выплачен
28.05.202415,50%₽12,74выплачен
27.06.202415,50%₽12,74выплачен
27.07.202415,50%₽12,74выплачен
26.08.202415,50%₽12,74выплачен
25.09.202415,50%₽12,74выплачен
25.10.202415,50%₽12,74выплачен
24.11.202415,50%₽12,74выплачен
24.12.202415,50%₽12,74выплачен
23.01.202515,50%₽12,74выплачен
22.02.202515,50%₽12,74выплачен
24.03.202515,50%₽12,74выплачен
23.04.202515,50%₽12,74выплачен
23.05.202515,50%₽12,74выплачен
22.06.202515,50%₽12,74выплачен
22.07.202515,50%₽12,74выплачен
21.08.202515,50%₽12,74выплачен
20.09.202515,50%₽12,74выплачен
20.10.202515,50%₽12,74выплачен
19.11.202515,50%₽12,74выплачен
19.12.202515,50%₽12,74выплачен
18.01.202615,50%₽12,74выплачен
17.02.202615,50%₽12,74выплачен
19.03.202615,50%₽12,74выплачен
18.04.202615,50%₽12,74выплачен
18.05.202615,50%₽12,74выплачен
17.06.202615,50%₽12,74выплачен
17.07.202615,50%₽12,74будущий
16.08.202615,50%₽12,74будущий
15.09.202615,50%₽12,74будущий
15.10.202615,50%₽12,74будущий
14.11.202615,50%₽12,74будущий
14.12.202615,50%₽12,74будущий
13.01.202715,50%₽12,74будущий
12.02.202715,50%₽12,74будущий
14.03.202715,50%₽12,74будущий
13.04.2027—не объявленожидается
13.05.2027—не объявленожидается
12.06.2027—не объявленожидается
12.07.2027—не объявленожидается
11.08.2027—не объявленожидается
10.09.2027—не объявленожидается
10.10.2027—не объявленожидается
09.11.2027—не объявленожидается
09.12.2027—не объявленожидается
08.01.2028—не объявленожидается
07.02.2028—не объявленожидается
08.03.2028—не объявленожидается
07.04.2028—не объявленожидается
07.05.2028—не объявленожидается
06.06.2028—не объявленожидается
06.07.2028—не объявленожидается
05.08.2028—не объявленожидается
04.09.2028—не объявленожидается
04.10.2028—не объявленожидается
03.11.2028—не объявленожидается
03.12.2028—не объявленожидается
02.01.2029—не объявленожидается
01.02.2029—не объявленожидается
03.03.2029—не объявленожидается
02.04.2029—не объявленожидается
02.05.2029—не объявленожидается
01.06.2029—не объявленожидается
01.07.2029—не объявленожидается
31.07.2029—не объявленожидается
30.08.2029—не объявленожидается
29.09.2029—не объявленожидается
29.10.2029—не объявленожидается
28.11.2029—не объявленожидается
28.12.2029—не объявленожидается
27.01.2030—не объявленожидается
26.02.2030—не объявленожидается
28.03.2030—не объявленожидается
27.04.2030—не объявленожидается
27.05.2030—не объявленожидается
26.06.2030—не объявленожидается
26.07.2030—не объявленожидается
25.08.2030—не объявленожидается
24.09.2030—не объявленожидается
24.10.2030—не объявленожидается
23.11.2030—не объявленожидается
23.12.2030—не объявленожидается
22.01.2031—не объявленожидается
21.02.2031—не объявленожидается
23.03.2031—не объявленожидается
22.04.2031—не объявленожидается
22.05.2031—не объявленожидается
21.06.2031—не объявленожидается
21.07.2031—не объявленожидается
20.08.2031—не объявленожидается
19.09.2031—не объявленожидается
19.10.2031—не объявленожидается
18.11.2031—не объявленожидается
18.12.2031—не объявленожидается
17.01.2032—не объявленожидается
16.02.2032—не объявленожидается
17.03.2032—не объявленожидается
16.04.2032—не объявленожидается
16.05.2032—не объявленожидается
15.06.2032—не объявленожидается
15.07.2032—не объявленожидается
14.08.2032—не объявленожидается
13.09.2032—не объявленожидается
13.10.2032—не объявленожидается
12.11.2032—не объявленожидается
12.12.2032—не объявленожидается
11.01.2033—не объявленожидается
10.02.2033—не объявленожидается
12.03.2033—не объявленожидается
11.04.2033—не объявленожидается
11.05.2033—не объявленожидается
10.06.2033—не объявленожидается
10.07.2033—не объявленожидается
09.08.2033—не объявленожидается
08.09.2033—не объявленожидается
08.10.2033—не объявленожидается
07.11.2033—не объявленожидается
07.12.2033—не объявленожидается
06.01.2034—не объявленожидается
05.02.2034—не объявленожидается
07.03.2034—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация О'КЕЙ Б1Р6 (RU000A1084E6) торгуется по ₽991,90 — это 99,19% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 07.03.2034. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.03.2027. Купон переменный, ставка 15,50% годовых, размер ₽12,74, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,79. Ближайший купон 17.07.2026 — ₽12,74; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,95 (0,60% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 17,79% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 33/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации О'КЕЙ Б1Р6?

Доходность облигации О'КЕЙ Б1Р6 (RU000A1084E6) составляет 17,79% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации О'КЕЙ Б1Р6?

Купонная ставка облигации О'КЕЙ Б1Р6 составляет 15,50% годовых, размер купона — ₽12,74, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации О'КЕЙ Б1Р6?

Дата погашения облигации О'КЕЙ Б1Р6 (RU000A1084E6) — 07.03.2034. Ближайшая оферта: 17.03.2027.

Какой ISIN у облигации О'КЕЙ Б1Р6?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации О'КЕЙ Б1Р6: RU000A1084E6, торговый код (SECID): RU000A1084E6.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.