ВЭББНКР 05
МФК ВЭББАНКИР 05
RU000A107U65 · RU000A107U65
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.09.2026 | 8,33% | ₽83,30 |
| 09.10.2026 | 8,33% | ₽83,30 |
| 08.11.2026 | 8,33% | ₽83,30 |
| 08.12.2026 | 8,33% | ₽83,30 |
| 07.01.2027 | 8,33% | ₽83,30 |
| 06.02.2027 | 8,33% | ₽83,30 |
| 08.03.2027 | 8,33% | ₽83,30 |
| 07.04.2027 | 8,33% | ₽83,30 |
| 07.05.2027 | 8,33% | ₽83,30 |
| 06.06.2027 | 8,33% | ₽83,30 |
| 06.07.2027 | 8,33% | ₽83,30 |
| 05.08.2027 | 8,37% | ₽83,70 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.03.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 22.04.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 22.05.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 21.06.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 21.07.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 20.08.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 19.09.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 19.10.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 18.11.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 18.12.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 17.01.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 16.02.2025 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 18.03.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 17.04.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 17.05.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 16.06.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 16.07.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 15.08.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 14.09.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 14.10.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 13.11.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 13.12.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 12.01.2026 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 11.02.2026 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 13.03.2026 | 17,00% | ₽13,97 | выплачен |
| 12.04.2026 | 17,00% | ₽13,97 | выплачен |
| 12.05.2026 | 17,00% | ₽13,97 | выплачен |
| 11.06.2026 | 17,00% | ₽13,97 | выплачен |
| 11.07.2026 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 10.08.2026 | 17,00% | ₽13,97 | будущий |
| 09.09.2026 | 16,00% | ₽13,15 | будущий |
| 09.10.2026 | 16,00% | ₽12,06 | будущий |
| 08.11.2026 | 16,00% | ₽10,96 | будущий |
| 08.12.2026 | 16,00% | ₽9,86 | будущий |
| 07.01.2027 | 16,00% | ₽8,77 | будущий |
| 06.02.2027 | 16,00% | ₽7,67 | будущий |
| 08.03.2027 | 16,00% | ₽6,58 | будущий |
| 07.04.2027 | 16,00% | ₽5,48 | будущий |
| 07.05.2027 | 16,00% | ₽4,39 | будущий |
| 06.06.2027 | 16,00% | ₽3,29 | будущий |
| 06.07.2027 | 16,00% | ₽2,20 | будущий |
| 05.08.2027 | 16,00% | ₽1,10 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ВЭББНКР 05 (RU000A107U65) торгуется по ₽960,50 — это 96,05% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 05.08.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,00% годовых, размер ₽13,97, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 43/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВЭББНКР 05?
Доходность облигации ВЭББНКР 05 (RU000A107U65) составляет 25,42% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ВЭББНКР 05?
Купонная ставка облигации ВЭББНКР 05 составляет 17,00% годовых, размер купона — ₽13,97, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ВЭББНКР 05?
Дата погашения облигации ВЭББНКР 05 (RU000A107U65) — 05.08.2027.
Какой ISIN у облигации ВЭББНКР 05?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВЭББНКР 05: RU000A107U65, торговый код (SECID): RU000A107U65.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.