ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ВЭББНКР 05

МФК ВЭББАНКИР 05

RU000A107U65 · RU000A107U65

7.0
ETP Bonds /10
₽899,37
Цена -1,9% к номиналу
22,32%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 39/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
Тип облигации
Амортизируемая облигация · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽917
НКД
₽3,62
Купон
16,00%
Размер купона
₽12,06
Годовой купон
₽146,73
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
05.08.2027
Оферта
—
Дюрация
0,45 лет
Цена
98,11%
Объём выпуска
₽137,5 млн
В обращении
₽137,5 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-04-00606-R-001P
ИНН эмитента
7733812126
След. купон
09.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

22,32%
Доходность (к погашению)
0,45
Дюрация, лет
39
Риск /100
58
Ликвидность /100
₽460,3 тыс.
Оборот за день
16
Сделок за день
-0,03
Изм. цены за день
9,51
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

ВЭББНКР 05похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 9,51 п.п.

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
DEV – развивающийся
ruBB
от 18.03.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
09.09.20268,33%₽83,30
09.10.20268,33%₽83,30
08.11.20268,33%₽83,30
08.12.20268,33%₽83,30
07.01.20278,33%₽83,30
06.02.20278,33%₽83,30
08.03.20278,33%₽83,30
07.04.20278,33%₽83,30
07.05.20278,33%₽83,30
06.06.20278,33%₽83,30
06.07.20278,33%₽83,30
05.08.20278,37%₽83,70

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
23.03.202421,00%₽17,26выплачен
22.04.202421,00%₽17,26выплачен
22.05.202421,00%₽17,26выплачен
21.06.202421,00%₽17,26выплачен
21.07.202421,00%₽17,26выплачен
20.08.202421,00%₽17,26выплачен
19.09.202419,00%₽15,62выплачен
19.10.202419,00%₽15,62выплачен
18.11.202419,00%₽15,62выплачен
18.12.202419,00%₽15,62выплачен
17.01.202519,00%₽15,62выплачен
16.02.202519,00%₽15,62выплачен
18.03.202518,00%₽14,79выплачен
17.04.202518,00%₽14,79выплачен
17.05.202518,00%₽14,79выплачен
16.06.202518,00%₽14,79выплачен
16.07.202518,00%₽14,79выплачен
15.08.202518,00%₽14,79выплачен
14.09.202518,00%₽14,79выплачен
14.10.202518,00%₽14,79выплачен
13.11.202518,00%₽14,79выплачен
13.12.202518,00%₽14,79выплачен
12.01.202618,00%₽14,79выплачен
11.02.202618,00%₽14,79выплачен
13.03.202617,00%₽13,97выплачен
12.04.202617,00%₽13,97выплачен
12.05.202617,00%₽13,97выплачен
11.06.202617,00%₽13,97выплачен
11.07.202617,00%₽13,97выплачен
10.08.202617,00%₽13,97выплачен
09.09.202616,00%₽13,15выплачен
09.10.202616,00%₽12,06будущий
08.11.202616,00%₽10,96будущий
08.12.202616,00%₽9,86будущий
07.01.202716,00%₽8,77будущий
06.02.202716,00%₽7,67будущий
08.03.202716,00%₽6,58будущий
07.04.202716,00%₽5,48будущий
07.05.202716,00%₽4,39будущий
06.06.202716,00%₽3,29будущий
06.07.202716,00%₽2,20будущий
05.08.202716,00%₽1,10будущий

Разбор выпуска

Облигация ВЭББНКР 05 (RU000A107U65) торгуется по ₽899,37 — это 98,11% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 05.08.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,00% годовых, размер ₽12,06, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,62. Ближайший купон 09.10.2026 — ₽12,06; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,44 (0,93% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 22,32% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 39/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ВЭББНКР 05?

Доходность облигации ВЭББНКР 05 (RU000A107U65) составляет 22,32% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ВЭББНКР 05?

Купонная ставка облигации ВЭББНКР 05 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽12,06, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ВЭББНКР 05?

Дата погашения облигации ВЭББНКР 05 (RU000A107U65) — 05.08.2027.

Какой ISIN у облигации ВЭББНКР 05?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВЭББНКР 05: RU000A107U65, торговый код (SECID): RU000A107U65.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.