Саммит 1P3
МФК Саммит 001Р-03
RU000A107S85 · RU000A107S85
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.03.2025 | 4,16% | ₽41,60 |
| 08.04.2025 | 4,16% | ₽41,60 |
| 08.05.2025 | 4,16% | ₽41,60 |
| 07.06.2025 | 4,16% | ₽41,60 |
| 07.07.2025 | 4,16% | ₽41,60 |
| 06.08.2025 | 4,16% | ₽41,60 |
| 05.09.2025 | 4,16% | ₽41,60 |
| 05.10.2025 | 4,16% | ₽41,60 |
| 04.11.2025 | 4,16% | ₽41,60 |
| 04.12.2025 | 4,16% | ₽41,60 |
| 03.01.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 02.02.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 04.03.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 03.04.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 03.05.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 02.06.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 02.07.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 01.08.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 31.08.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 30.09.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 30.10.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 29.11.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 29.12.2026 | 4,16% | ₽41,60 |
| 28.01.2027 | 4,32% | ₽43,20 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 13.04.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 13.05.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 12.06.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 12.07.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 11.08.2024 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 10.09.2024 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 10.10.2024 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 09.11.2024 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 09.12.2024 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 08.01.2025 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 07.02.2025 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 09.03.2025 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 08.04.2025 | 22,00% | ₽17,33 | выплачен |
| 08.05.2025 | 22,00% | ₽16,58 | выплачен |
| 07.06.2025 | 22,00% | ₽15,83 | выплачен |
| 07.07.2025 | 22,00% | ₽15,07 | выплачен |
| 06.08.2025 | 22,00% | ₽14,32 | выплачен |
| 05.09.2025 | 22,00% | ₽13,57 | выплачен |
| 05.10.2025 | 22,00% | ₽12,82 | выплачен |
| 04.11.2025 | 22,00% | ₽12,06 | выплачен |
| 04.12.2025 | 21,50% | ₽11,06 | выплачен |
| 03.01.2026 | 21,50% | ₽10,32 | выплачен |
| 02.02.2026 | 21,00% | ₽9,36 | выплачен |
| 04.03.2026 | 21,00% | ₽8,64 | выплачен |
| 03.04.2026 | 20,50% | ₽7,74 | выплачен |
| 03.05.2026 | 20,00% | ₽6,86 | выплачен |
| 02.06.2026 | 20,00% | ₽6,18 | выплачен |
| 02.07.2026 | 19,50% | ₽5,36 | будущий |
| 01.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Саммит 1P3 (RU000A107S85) торгуется по ₽293,44 — это 100,22% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.01.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 19,25% годовых, размер ₽4,63, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 27/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Саммит 1P3?
Доходность облигации Саммит 1P3 (RU000A107S85) составляет 21,91% годовых (текущая).
Какой купон у облигации Саммит 1P3?
Купонная ставка облигации Саммит 1P3 составляет 19,25% годовых, размер купона — ₽4,63, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Саммит 1P3?
Дата погашения облигации Саммит 1P3 (RU000A107S85) — 28.01.2027.
Какой ISIN у облигации Саммит 1P3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Саммит 1P3: RU000A107S85, торговый код (SECID): RU000A107S85.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.