АЛЬЯНС 1P3
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03
RU000A107QL2 · RU000A107QL2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.01.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 01.06.2026 | Оферта (состоялось) |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 05.04.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 05.05.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 04.06.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 04.07.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 03.08.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 02.09.2024 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 02.10.2024 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 01.11.2024 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 01.12.2024 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 31.12.2024 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 30.01.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 01.03.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 31.03.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 30.04.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 30.05.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 29.06.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 29.07.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 28.08.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 27.09.2025 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 27.10.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 26.11.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 26.12.2025 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 25.01.2026 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 24.02.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 26.03.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 25.04.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 25.05.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 24.06.2026 | 18,50% | ₽15,21 | выплачен |
| 24.07.2026 | 18,50% | ₽15,21 | выплачен |
| 23.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АЛЬЯНС 1P3 (RU000A107QL2) стоит ₽964,00 или 96,40% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 20.01.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 01.06.2026. Купон плавающий, ставка 18,25% годовых, размер ₽15,00, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,50. Ближайшая купонная выплата — 23.08.2026. Доходность* текущая — 18,77% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 36/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛЬЯНС 1P3?
Доходность облигации АЛЬЯНС 1P3 (RU000A107QL2) составляет 18,77% годовых (текущая).
Какой купон у облигации АЛЬЯНС 1P3?
Купонная ставка облигации АЛЬЯНС 1P3 составляет 18,25% годовых, размер купона — ₽15,00, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АЛЬЯНС 1P3?
Дата погашения облигации АЛЬЯНС 1P3 (RU000A107QL2) — 20.01.2027.
Какой ISIN у облигации АЛЬЯНС 1P3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬЯНС 1P3: RU000A107QL2, торговый код (SECID): RU000A107QL2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.