ETPINVEST
Платформа

АЛЬЯНС 1P3

БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03

RU000A107QL2 · RU000A107QL2

4.4
ETP Bonds /10
₽944,30
Цена -5,6% к номиналу
19,24%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 40/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
Тип облигации
Флоатер · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽4,56
Купон
18,50%
Размер купона
₽15,21
Годовой купон
₽185,06
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
20.01.2027
Оферта
—
Дюрация
0,06 лет
Цена
94,43%
Объём выпуска
₽362,3 млн
В обращении
₽362,3 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-59083-H-001P
ИНН эмитента
7708582197
След. купон
24.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

19,24%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
19,24%
Текущая купонная
0,06
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
40
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
18,13
Z-спред, п.п.
-0,44
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

ООО "НРА"
STA – стабильный
BBB-|ru|
от 09.02.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
20.01.2027100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
01.06.2026Оферта (состоялось)

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
06.03.202420,00%₽16,44выплачен
05.04.202420,00%₽16,44выплачен
05.05.202420,00%₽16,44выплачен
04.06.202420,00%₽16,44выплачен
04.07.202420,00%₽16,44выплачен
03.08.202420,00%₽16,44выплачен
02.09.202422,00%₽18,08выплачен
02.10.202422,00%₽18,08выплачен
01.11.202423,00%₽18,90выплачен
01.12.202423,00%₽18,90выплачен
31.12.202425,00%₽20,55выплачен
30.01.202525,00%₽20,55выплачен
01.03.202525,00%₽20,55выплачен
31.03.202525,00%₽20,55выплачен
30.04.202525,00%₽20,55выплачен
30.05.202525,00%₽20,55выплачен
29.06.202525,00%₽20,55выплачен
29.07.202524,00%₽19,73выплачен
28.08.202524,00%₽19,73выплачен
27.09.202522,00%₽18,08выплачен
27.10.202521,00%₽17,26выплачен
26.11.202521,00%₽17,26выплачен
26.12.202520,50%₽16,85выплачен
25.01.202620,50%₽16,85выплачен
24.02.202620,00%₽16,44выплачен
26.03.202619,50%₽16,03выплачен
25.04.202619,50%₽16,03выплачен
25.05.202619,00%₽15,62выплачен
24.06.202618,50%₽15,21выплачен
24.07.202618,50%₽15,21будущий
23.08.2026—не объявленожидается
22.09.2026—не объявленожидается
22.10.2026—не объявленожидается
21.11.2026—не объявленожидается
21.12.2026—не объявленожидается
20.01.2027—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация АЛЬЯНС 1P3 (RU000A107QL2) стоит ₽944,30 или 94,43% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 20.01.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 01.06.2026. Купон плавающий, ставка 18,50% годовых, размер ₽15,21, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 40/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АЛЬЯНС 1P3?

Доходность облигации АЛЬЯНС 1P3 (RU000A107QL2) составляет 19,24% годовых (текущая).

Какой купон у облигации АЛЬЯНС 1P3?

Купонная ставка облигации АЛЬЯНС 1P3 составляет 18,50% годовых, размер купона — ₽15,21, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АЛЬЯНС 1P3?

Дата погашения облигации АЛЬЯНС 1P3 (RU000A107QL2) — 20.01.2027.

Какой ISIN у облигации АЛЬЯНС 1P3?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬЯНС 1P3: RU000A107QL2, торговый код (SECID): RU000A107QL2.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.