ETPINVEST
Платформа

ЛТрейд1P11

Лизинг-Трейд 001P-11

RU000A107NJ3 · RU000A107NJ3

5.8
ETP Bonds /10
₽874,40
Цена -12,6% к номиналу
28,62%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 49/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽8,33
Купон
16,00%
Размер купона
₽13,15
Годовой купон
₽159,99
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
30.12.2028
Оферта
—
Дюрация
1,32 лет
Цена
87,44%
Объём выпуска
₽200 млн
В обращении
₽200 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-11-00506-R-001P
ИНН эмитента
1655096633
След. купон
14.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

28,62%
Доходность (к погашению)
28,62%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
1,32
Дюрация, лет
13,53
G-спред, п.п.
49
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
13,22
Z-спред, п.п.
-0,21
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
DEV – развивающийся
ruBB+
от 03.06.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
09.02.20274,16%₽41,60
11.03.20274,16%₽41,60
10.04.20274,16%₽41,60
10.05.20274,16%₽41,60
09.06.20274,16%₽41,60
09.07.20274,16%₽41,60
08.08.20274,16%₽41,60
07.09.20274,16%₽41,60
07.10.20274,16%₽41,60
06.11.20274,16%₽41,60
06.12.20274,16%₽41,60
05.01.20284,16%₽41,60
04.02.20284,16%₽41,60
05.03.20284,16%₽41,60
04.04.20284,16%₽41,60
04.05.20284,16%₽41,60
03.06.20284,16%₽41,60
03.07.20284,16%₽41,60
02.08.20284,16%₽41,60
01.09.20284,16%₽41,60
01.10.20284,16%₽41,60
31.10.20284,16%₽41,60
30.11.20284,16%₽41,60
30.12.20284,32%₽43,20

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
25.02.202420,00%₽16,44выплачен
26.03.202420,00%₽16,44выплачен
25.04.202420,00%₽16,44выплачен
25.05.202420,00%₽16,44выплачен
24.06.202420,00%₽16,44выплачен
24.07.202420,00%₽16,44выплачен
23.08.202420,00%₽16,44выплачен
22.09.202420,00%₽16,44выплачен
22.10.202420,00%₽16,44выплачен
21.11.202420,00%₽16,44выплачен
21.12.202420,00%₽16,44выплачен
20.01.202520,00%₽16,44выплачен
19.02.202516,00%₽13,15выплачен
21.03.202516,00%₽13,15выплачен
20.04.202516,00%₽13,15выплачен
20.05.202516,00%₽13,15выплачен
19.06.202516,00%₽13,15выплачен
19.07.202516,00%₽13,15выплачен
18.08.202516,00%₽13,15выплачен
17.09.202516,00%₽13,15выплачен
17.10.202516,00%₽13,15выплачен
16.11.202516,00%₽13,15выплачен
16.12.202516,00%₽13,15выплачен
15.01.202616,00%₽13,15выплачен
14.02.202616,00%₽13,15выплачен
16.03.202616,00%₽13,15выплачен
15.04.202616,00%₽13,15выплачен
15.05.202616,00%₽13,15выплачен
14.06.202616,00%₽13,15выплачен
14.07.202616,00%₽13,15будущий
13.08.202616,00%₽13,15будущий
12.09.202616,00%₽13,15будущий
12.10.202616,00%₽13,15будущий
11.11.202616,00%₽13,15будущий
11.12.202616,00%₽13,15будущий
10.01.202716,00%₽13,15будущий
09.02.202715,00%₽12,33будущий
11.03.202715,00%₽11,82будущий
10.04.202715,00%₽11,30будущий
10.05.202715,00%₽10,79будущий
09.06.202715,00%₽10,28будущий
09.07.202715,00%₽9,76будущий
08.08.202715,00%₽9,25будущий
07.09.202715,00%₽8,74будущий
07.10.202715,00%₽8,23будущий
06.11.202715,00%₽7,71будущий
06.12.202715,00%₽7,20будущий
05.01.202815,00%₽6,69будущий
04.02.202815,00%₽6,17будущий
05.03.202815,00%₽5,66будущий
04.04.202815,00%₽5,15будущий
04.05.202815,00%₽4,64будущий
03.06.202815,00%₽4,12будущий
03.07.202815,00%₽3,61будущий
02.08.202815,00%₽3,10будущий
01.09.202815,00%₽2,58будущий
01.10.202815,00%₽2,07будущий
31.10.202815,00%₽1,56будущий
30.11.202815,00%₽1,05будущий
30.12.202815,00%₽0,53будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация ЛТрейд1P11 (RU000A107NJ3) стоит ₽874,40 или 87,44% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 30.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,00% годовых, размер ₽13,15, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 49/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ЛТрейд1P11?

Доходность облигации ЛТрейд1P11 (RU000A107NJ3) составляет 28,62% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ЛТрейд1P11?

Купонная ставка облигации ЛТрейд1P11 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽13,15, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ЛТрейд1P11?

Дата погашения облигации ЛТрейд1P11 (RU000A107NJ3) — 30.12.2028.

Какой ISIN у облигации ЛТрейд1P11?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЛТрейд1P11: RU000A107NJ3, торговый код (SECID): RU000A107NJ3.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.