ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ДжетЛ БО-1

ДжетЛенд БО-01

RU000A107G63 · RU000A107G63

6.7
ETP Bonds /10
₽1005,00
Цена +0,5% к номиналу
20,28%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 38/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд"
Тип облигации
Облигация с фиксированным (известным) купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽6,33
Купон
21,00%
Размер купона
₽17,26
Годовой купон
₽210,00
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
06.12.2026
Оферта
—
Дюрация
0,21 лет
Цена
100,50%
Объём выпуска
₽80 млн
В обращении
₽80 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00129-L
ИНН эмитента
7724451748
След. купон
07.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

20,28%
Доходность (к погашению)
0,21
Дюрация, лет
38
Риск /100
62
Ликвидность /100
₽648,8 тыс.
Оборот за день
123
Сделок за день
+0,43
Изм. цены за день
7,47
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

ДжетЛ БО-1похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 7,47 п.п.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
06.12.2026100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
21.01.202421,00%₽17,26выплачен
20.02.202421,00%₽17,26выплачен
21.03.202421,00%₽17,26выплачен
20.04.202421,00%₽17,26выплачен
20.05.202421,00%₽17,26выплачен
19.06.202421,00%₽17,26выплачен
19.07.202421,00%₽17,26выплачен
18.08.202421,00%₽17,26выплачен
17.09.202421,00%₽17,26выплачен
17.10.202421,00%₽17,26выплачен
16.11.202421,00%₽17,26выплачен
16.12.202421,00%₽17,26выплачен
15.01.202521,00%₽17,26выплачен
14.02.202521,00%₽17,26выплачен
16.03.202521,00%₽17,26выплачен
15.04.202521,00%₽17,26выплачен
15.05.202521,00%₽17,26выплачен
14.06.202521,00%₽17,26выплачен
14.07.202521,00%₽17,26выплачен
13.08.202521,00%₽17,26выплачен
12.09.202521,00%₽17,26выплачен
12.10.202521,00%₽17,26выплачен
11.11.202521,00%₽17,26выплачен
11.12.202521,00%₽17,26выплачен
10.01.202621,00%₽17,26выплачен
09.02.202621,00%₽17,26выплачен
11.03.202621,00%₽17,26выплачен
10.04.202621,00%₽17,26выплачен
10.05.202621,00%₽17,26выплачен
09.06.202621,00%₽17,26выплачен
09.07.202621,00%₽17,26выплачен
08.08.202621,00%₽17,26выплачен
07.09.202621,00%₽17,26выплачен
07.10.202621,00%₽17,26будущий
06.11.202621,00%₽17,26будущий
06.12.202621,00%₽17,26будущий

Разбор выпуска

Облигация ДжетЛ БО-1 (RU000A107G63) торгуется по ₽1005,00 — это 100,50% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 21,00% годовых, размер ₽17,26, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,33. Ближайший купон 07.10.2026 — ₽17,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,93 (1,08% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 20,28% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.7/10, уровень риска — 38/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ДжетЛ БО-1?

Доходность облигации ДжетЛ БО-1 (RU000A107G63) составляет 20,28% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ДжетЛ БО-1?

Купонная ставка облигации ДжетЛ БО-1 составляет 21,00% годовых, размер купона — ₽17,26, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ДжетЛ БО-1?

Дата погашения облигации ДжетЛ БО-1 (RU000A107G63) — 06.12.2026.

Какой ISIN у облигации ДжетЛ БО-1?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ДжетЛ БО-1: RU000A107G63, торговый код (SECID): RU000A107G63.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.