КОРПСАН 01
ЗАС КОРПСАН БО-П01
RU000A107G22 · RU000A107G22
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.12.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 06.06.2025 | Оферта (состоялось) |
| 16.06.2025 | Оферта (состоялось) |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 21.06.2024 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 20.09.2024 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 20.12.2024 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 21.03.2025 | 17,00% | ₽42,38 | выплачен |
| 20.06.2025 | 17,00% | ₽42,38 | выплачен |
| 19.09.2025 | 17,00% | ₽42,38 | выплачен |
| 19.12.2025 | 17,00% | ₽42,38 | выплачен |
| 20.03.2026 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 19.06.2026 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 18.09.2026 | 15,00% | ₽37,40 | будущий |
| 18.12.2026 | 15,00% | ₽37,40 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация КОРПСАН 01 (RU000A107G22) стоит ₽765,90 или 76,59% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 18.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 06.06.2025. Купон постоянный, ставка 15,00% годовых, размер ₽37,40, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽27,95. Ближайший купон 18.09.2026 — ₽37,40; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,45 (1,19% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 169,81% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.5/10, уровень риска — 69/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации КОРПСАН 01?
Доходность облигации КОРПСАН 01 (RU000A107G22) составляет 169,81% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации КОРПСАН 01?
Купонная ставка облигации КОРПСАН 01 составляет 15,00% годовых, размер купона — ₽37,40, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации КОРПСАН 01?
Дата погашения облигации КОРПСАН 01 (RU000A107G22) — 18.12.2026.
Какой ISIN у облигации КОРПСАН 01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации КОРПСАН 01: RU000A107G22, торговый код (SECID): RU000A107G22.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 25.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.