ТрансМ БО2
Транс-Миссия БО-02
RU000A107FG5 · RU000A107FG5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 05.12.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 05.03.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 03.06.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 01.09.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 30.11.2027 | 75,00% | ₽750,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 24.12.2024 | Оферта (состоялось) |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.01.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 19.02.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 20.03.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 19.04.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 19.05.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 18.06.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 18.07.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 17.08.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 16.09.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 16.10.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 15.11.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 15.12.2024 | 20,24% | ₽16,64 | выплачен |
| 14.01.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 13.02.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 15.03.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 14.04.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 14.05.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 13.06.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 13.07.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 12.08.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 11.09.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 11.10.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 10.11.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 10.12.2025 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 09.01.2026 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 08.02.2026 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 10.03.2026 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 09.04.2026 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 09.05.2026 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 08.06.2026 | 30,00% | ₽24,66 | выплачен |
| 08.07.2026 | 30,00% | ₽24,66 | будущий |
| 07.08.2026 | 30,00% | ₽24,66 | будущий |
| 06.09.2026 | 30,00% | ₽24,66 | будущий |
| 06.10.2026 | 30,00% | ₽23,42 | будущий |
| 05.11.2026 | 30,00% | ₽23,42 | будущий |
| 05.12.2026 | 30,00% | ₽23,42 | будущий |
| 04.01.2027 | 30,00% | ₽22,19 | будущий |
| 03.02.2027 | 30,00% | ₽22,19 | будущий |
| 05.03.2027 | 30,00% | ₽22,19 | будущий |
| 04.04.2027 | 30,00% | ₽20,96 | будущий |
| 04.05.2027 | 30,00% | ₽20,96 | будущий |
| 03.06.2027 | 30,00% | ₽20,96 | будущий |
| 03.07.2027 | 30,00% | ₽19,73 | будущий |
| 02.08.2027 | 30,00% | ₽19,73 | будущий |
| 01.09.2027 | 30,00% | ₽19,73 | будущий |
| 01.10.2027 | 30,00% | ₽18,49 | будущий |
| 31.10.2027 | 30,00% | ₽18,49 | будущий |
| 30.11.2027 | 30,00% | ₽18,49 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ТрансМ БО2 (RU000A107FG5) торгуется по ₽1086,80 — это 108,68% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 30.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.12.2024. Купон постоянный, ставка 30,00% годовых, размер ₽24,66, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽20,55. Ближайший купон 08.07.2026 — ₽24,66; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽4,11 (0,37% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 24,02% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 38/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТрансМ БО2?
Доходность облигации ТрансМ БО2 (RU000A107FG5) составляет 24,02% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ТрансМ БО2?
Купонная ставка облигации ТрансМ БО2 составляет 30,00% годовых, размер купона — ₽24,66, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТрансМ БО2?
Дата погашения облигации ТрансМ БО2 (RU000A107FG5) — 30.11.2027.
Какой ISIN у облигации ТрансМ БО2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансМ БО2: RU000A107FG5, торговый код (SECID): RU000A107FG5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.