ETPINVEST
Платформа

СмартФ1Р02

СмартФакт БО-02-001P

RU000A107EP9 · RU000A107EP9

6.8
ETP Bonds /10
₽997,40
Цена -0,3% к номиналу
20,68%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 41/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽32,27
Купон
19,00%
Размер купона
₽47,37
Годовой купон
₽190,00
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
15.12.2026
Оферта
—
Дюрация
0,33 лет
Цена
99,74%
Объём выпуска
₽200 млн
В обращении
₽200 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00102-L-001P
ИНН эмитента
7707837251
След. купон
15.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

20,68%
Доходность (к погашению)
20,68%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,33
Дюрация, лет
7,40
G-спред, п.п.
41
Риск /100
57
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
6,10
Z-спред, п.п.
+0,09
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruBBB-
от 24.09.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
15.12.2026100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
19.03.202419,00%₽47,37выплачен
18.06.202419,00%₽47,37выплачен
17.09.202419,00%₽47,37выплачен
17.12.202419,00%₽47,37выплачен
18.03.202519,00%₽47,37выплачен
17.06.202519,00%₽47,37выплачен
16.09.202519,00%₽47,37выплачен
16.12.202519,00%₽47,37выплачен
17.03.202619,00%₽47,37выплачен
16.06.202619,00%₽47,37выплачен
15.09.202619,00%₽47,37будущий
15.12.202619,00%₽47,37будущий

Разбор выпуска

Облигация СмартФ1Р02 (RU000A107EP9) торгуется по ₽997,40 — это 99,74% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 15.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,00% годовых, размер ₽47,37, выплата раз в 91 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 41/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации СмартФ1Р02?

Доходность облигации СмартФ1Р02 (RU000A107EP9) составляет 20,68% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации СмартФ1Р02?

Купонная ставка облигации СмартФ1Р02 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽47,37, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации СмартФ1Р02?

Дата погашения облигации СмартФ1Р02 (RU000A107EP9) — 15.12.2026.

Какой ISIN у облигации СмартФ1Р02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации СмартФ1Р02: RU000A107EP9, торговый код (SECID): RU000A107EP9.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
3,33%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.