СмартФ1Р02
СмартФакт БО-02-001P
RU000A107EP9 · RU000A107EP9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 15.12.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 18.06.2024 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 17.09.2024 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 17.12.2024 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 18.03.2025 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 17.06.2025 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 16.09.2025 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 16.12.2025 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 17.03.2026 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 16.06.2026 | 19,00% | ₽47,37 | выплачен |
| 15.09.2026 | 19,00% | ₽47,37 | будущий |
| 15.12.2026 | 19,00% | ₽47,37 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация СмартФ1Р02 (RU000A107EP9) торгуется по ₽974,30 — это 97,43% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 15.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,00% годовых, размер ₽47,37, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽36,96. Ближайший купон 15.09.2026 — ₽47,37; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,41 (1,03% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 30,77% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 52/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СмартФ1Р02?
Доходность облигации СмартФ1Р02 (RU000A107EP9) составляет 30,77% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СмартФ1Р02?
Купонная ставка облигации СмартФ1Р02 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽47,37, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации СмартФ1Р02?
Дата погашения облигации СмартФ1Р02 (RU000A107EP9) — 15.12.2026.
Какой ISIN у облигации СмартФ1Р02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СмартФ1Р02: RU000A107EP9, торговый код (SECID): RU000A107EP9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 25.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.