ЕАБР П3-09
ЕАБР 003P-009
RU000A107EA1 · RU000A107EA1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.12.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | — | ₽86,83 | выплачен |
| 18.12.2024 | — | ₽99,22 | выплачен |
| 18.06.2025 | — | ₽112,97 | выплачен |
| 17.12.2025 | — | ₽96,32 | выплачен |
| 17.06.2026 | — | ₽83,43 | выплачен |
| 16.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЕАБР П3-09 (RU000A107EA1) стоит ₽984,80 или 98,48% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 13.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽40,06. Ближайшая купонная выплата — 16.12.2026. Доходность* текущая — 16,33% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.6/10, уровень риска — 17/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЕАБР П3-09?
Доходность облигации ЕАБР П3-09 (RU000A107EA1) составляет 16,33% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ЕАБР П3-09?
Дата погашения облигации ЕАБР П3-09 (RU000A107EA1) — 13.12.2028.
Какой ISIN у облигации ЕАБР П3-09?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕАБР П3-09: RU000A107EA1, торговый код (SECID): RU000A107EA1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.