АйДиКоле06
АйДи Коллект 06
RU000A107C34 · RU000A107C34
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.12.2025 | 8,30% | ₽83,00 |
| 25.01.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 24.02.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 26.03.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 25.04.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 25.05.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 24.06.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 24.07.2026 | 8,30% | ₽83,00 |
| 23.08.2026 | 8,40% | ₽84,00 |
| 22.09.2026 | 8,40% | ₽84,00 |
| 22.10.2026 | 8,40% | ₽84,00 |
| 21.11.2026 | 8,40% | ₽84,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 10.02.2025 | Оферта (состоялось) |
| 17.04.2025 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 05.02.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 06.03.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 05.04.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 05.05.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 04.06.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 04.07.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 03.08.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 02.09.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 02.10.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 01.11.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 01.12.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 31.12.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 30.01.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 01.03.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 31.03.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 30.04.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 30.05.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 29.06.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 29.07.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 28.08.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 27.09.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 27.10.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 26.11.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 26.12.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 25.01.2026 | 18,00% | ₽13,57 | выплачен |
| 24.02.2026 | 18,00% | ₽12,34 | выплачен |
| 26.03.2026 | 18,00% | ₽11,11 | выплачен |
| 25.04.2026 | 18,00% | ₽9,88 | выплачен |
| 25.05.2026 | 18,00% | ₽8,65 | выплачен |
| 24.06.2026 | 18,00% | ₽7,43 | выплачен |
| 24.07.2026 | 18,00% | ₽6,20 | выплачен |
| 23.08.2026 | 18,00% | ₽4,97 | будущий |
| 22.09.2026 | 18,00% | ₽3,73 | будущий |
| 22.10.2026 | 18,00% | ₽2,49 | будущий |
| 21.11.2026 | 18,00% | ₽1,24 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АйДиКоле06 (RU000A107C34) торгуется по ₽336,03 — это 100,01% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 21.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 10.02.2025. Купон постоянный, ставка 18,00% годовых, размер ₽4,97, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,82. Ближайший купон 23.08.2026 — ₽4,97; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,15 (0,63% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,41% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.7/10, уровень риска — 31/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АйДиКоле06?
Доходность облигации АйДиКоле06 (RU000A107C34) составляет 18,41% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АйДиКоле06?
Купонная ставка облигации АйДиКоле06 составляет 18,00% годовых, размер купона — ₽4,97, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АйДиКоле06?
Дата погашения облигации АйДиКоле06 (RU000A107C34) — 21.11.2026.
Какой ISIN у облигации АйДиКоле06?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКоле06: RU000A107C34, торговый код (SECID): RU000A107C34.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.