ETPINVEST
ВойтиРегистрация

АйДиКоле06

АйДи Коллект 06

RU000A107C34 · RU000A107C34

6.6
ETP Bonds /10
₽252,00
Цена +0,0% к номиналу
19,57%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 39/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Тип облигации
Амортизируемая облигация · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽252
НКД
₽3,23
Купон
18,00%
Размер купона
₽3,73
Годовой купон
₽45,38
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
21.11.2026
Оферта
—
Дюрация
0,09 лет
Цена
100,00%
Объём выпуска
₽556,2 млн
В обращении
₽556,2 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-04-00597-R
ИНН эмитента
7730233723
След. купон
22.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

19,57%
Доходность (к погашению)
0,09
Дюрация, лет
39
Риск /100
78
Ликвидность /100
₽3,2 млн
Оборот за день
147
Сделок за день
-0,06
Изм. цены за день
6,76
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

АйДиКоле06похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 6,76 п.п.

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA – стабильный
ruBBB-
от 31.07.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
26.12.20258,30%₽83,00
25.01.20268,30%₽83,00
24.02.20268,30%₽83,00
26.03.20268,30%₽83,00
25.04.20268,30%₽83,00
25.05.20268,30%₽83,00
24.06.20268,30%₽83,00
24.07.20268,30%₽83,00
23.08.20268,40%₽84,00
22.09.20268,40%₽84,00
22.10.20268,40%₽84,00
21.11.20268,40%₽84,00

Оферты

Дата офертыТип
10.02.2025Оферта (состоялось)
17.04.2025Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
06.01.202418,00%₽14,79выплачен
05.02.202418,00%₽14,79выплачен
06.03.202418,00%₽14,79выплачен
05.04.202418,00%₽14,79выплачен
05.05.202418,00%₽14,79выплачен
04.06.202418,00%₽14,79выплачен
04.07.202418,00%₽14,79выплачен
03.08.202418,00%₽14,79выплачен
02.09.202418,00%₽14,79выплачен
02.10.202418,00%₽14,79выплачен
01.11.202418,00%₽14,79выплачен
01.12.202418,00%₽14,79выплачен
31.12.202418,00%₽14,79выплачен
30.01.202518,00%₽14,79выплачен
01.03.202518,00%₽14,79выплачен
31.03.202518,00%₽14,79выплачен
30.04.202518,00%₽14,79выплачен
30.05.202518,00%₽14,79выплачен
29.06.202518,00%₽14,79выплачен
29.07.202518,00%₽14,79выплачен
28.08.202518,00%₽14,79выплачен
27.09.202518,00%₽14,79выплачен
27.10.202518,00%₽14,79выплачен
26.11.202518,00%₽14,79выплачен
26.12.202518,00%₽14,79выплачен
25.01.202618,00%₽13,57выплачен
24.02.202618,00%₽12,34выплачен
26.03.202618,00%₽11,11выплачен
25.04.202618,00%₽9,88выплачен
25.05.202618,00%₽8,65выплачен
24.06.202618,00%₽7,43выплачен
24.07.202618,00%₽6,20выплачен
23.08.202618,00%₽4,97выплачен
22.09.202618,00%₽3,73будущий
22.10.202618,00%₽2,49будущий
21.11.202618,00%₽1,24будущий

Разбор выпуска

Облигация АйДиКоле06 (RU000A107C34) торгуется по ₽252,00 — это 100,00% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 21.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 10.02.2025. Купон постоянный, ставка 18,00% годовых, размер ₽3,73, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,23. Ближайший купон 22.09.2026 — ₽3,73; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,50 (0,20% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 19,57% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 39/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АйДиКоле06?

Доходность облигации АйДиКоле06 (RU000A107C34) составляет 19,57% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации АйДиКоле06?

Купонная ставка облигации АйДиКоле06 составляет 18,00% годовых, размер купона — ₽3,73, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АйДиКоле06?

Дата погашения облигации АйДиКоле06 (RU000A107C34) — 21.11.2026.

Какой ISIN у облигации АйДиКоле06?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКоле06: RU000A107C34, торговый код (SECID): RU000A107C34.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.