ИСТРСЫР 03
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03
RU000A107C00 · RU000A107C00
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.03.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
| 20.05.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
| 19.07.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
| 17.09.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
| 16.11.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 05.02.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 06.03.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 05.04.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 05.05.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 04.06.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 04.07.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 03.08.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 02.09.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 02.10.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 01.11.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 01.12.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 31.12.2024 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 30.01.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 01.03.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 31.03.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 30.04.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 30.05.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 29.06.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 29.07.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 28.08.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 27.09.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 27.10.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 26.11.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 26.12.2025 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 25.01.2026 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 24.02.2026 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 26.03.2026 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 25.04.2026 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 25.05.2026 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 24.06.2026 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 24.07.2026 | 18,00% | ₽14,79 | выплачен |
| 23.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ИСТРСЫР 03 (RU000A107C00) стоит ₽984,80 или 98,48% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,50% годовых, размер ₽14,38, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,47. Ближайшая купонная выплата — 22.09.2026. Доходность* текущая — 18,05% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 35/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ИСТРСЫР 03?
Доходность облигации ИСТРСЫР 03 (RU000A107C00) составляет 18,05% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ИСТРСЫР 03?
Купонная ставка облигации ИСТРСЫР 03 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽14,38, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ИСТРСЫР 03?
Дата погашения облигации ИСТРСЫР 03 (RU000A107C00) — 16.11.2027.
Какой ISIN у облигации ИСТРСЫР 03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИСТРСЫР 03: RU000A107C00, торговый код (SECID): RU000A107C00.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.