ETPINVEST
ВойтиРегистрация

ИЛСБО-1-1Р

ИЛС БО-01-001P

RU000A107BH2 · RU000A107BH2

6.6
ETP Bonds /10
₽688,38
Цена -1,7% к номиналу
—
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 40/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Лоджистикал Системс"
Тип облигации
Амортизируемая облигация · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽700
НКД
₽14,58
Купон
19,00%
Размер купона
₽10,93
Годовой купон
₽132,98
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
19.11.2026
Оферта
—
Дюрация
—
Цена
98,34%
Объём выпуска
₽210 млн
В обращении
₽210 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00118-L-001P
ИНН эмитента
2723098376
След. купон
20.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

—
Доходность
дефолтный уровень цены — расчёт неприменим
40
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽1,1 млн
Оборот за день
190
Сделок за день
-0,83
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
20.09.202630,00%₽300,00
20.10.202630,00%₽300,00
19.11.202640,00%₽400,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
04.01.202419,00%₽15,62выплачен
03.02.202419,00%₽15,62выплачен
04.03.202419,00%₽15,62выплачен
03.04.202419,00%₽15,62выплачен
03.05.202419,00%₽15,62выплачен
02.06.202419,00%₽15,62выплачен
02.07.202419,00%₽15,62выплачен
01.08.202419,00%₽15,62выплачен
31.08.202419,00%₽15,62выплачен
30.09.202419,00%₽15,62выплачен
30.10.202419,00%₽15,62выплачен
29.11.202419,00%₽15,62выплачен
29.12.202419,00%₽15,62выплачен
28.01.202519,00%₽15,62выплачен
27.02.202519,00%₽15,62выплачен
29.03.202519,00%₽15,62выплачен
28.04.202519,00%₽15,62выплачен
28.05.202519,00%₽15,62выплачен
27.06.202519,00%₽15,62выплачен
27.07.202519,00%₽15,62выплачен
26.08.202519,00%₽15,62выплачен
25.09.202519,00%₽15,62выплачен
25.10.202519,00%₽15,62выплачен
24.11.202519,00%₽15,62выплачен
24.12.202519,00%₽15,62выплачен
23.01.202619,00%₽15,62выплачен
22.02.202619,00%₽15,62выплачен
24.03.202619,00%₽15,62выплачен
23.04.202619,00%₽15,62выплачен
23.05.202619,00%₽15,62выплачен
22.06.202619,00%₽15,62выплачен
22.07.202619,00%₽15,62выплачен
21.08.202619,00%₽15,62выплачен
20.09.202619,00%₽15,62будущий
20.10.202619,00%₽10,93будущий
19.11.202619,00%₽6,25будущий

Разбор выпуска

Облигация ИЛСБО-1-1Р (RU000A107BH2) торгуется по ₽688,38 — это 98,34% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 19.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,00% годовых, размер ₽10,93, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽14,58. Ближайший купон 20.09.2026 — ₽15,62; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,04 (0,15% от вложенной суммы). Рыночную доходность к погашению по этой бумаге рассчитать не удалось.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 40/100.

Частые вопросы

Какой купон у облигации ИЛСБО-1-1Р?

Купонная ставка облигации ИЛСБО-1-1Р составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽10,93, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ИЛСБО-1-1Р?

Дата погашения облигации ИЛСБО-1-1Р (RU000A107BH2) — 19.11.2026.

Какой ISIN у облигации ИЛСБО-1-1Р?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИЛСБО-1-1Р: RU000A107BH2, торговый код (SECID): RU000A107BH2.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.