ETPINVEST
Платформа

ИЛСБО-1-1Р

ИЛС БО-01-001P

RU000A107BH2 · RU000A107BH2

6.8
ETP Bonds /10
₽972,40
Цена -2,8% к номиналу
32,21%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 49/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Лоджистикал Системс"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽5,73
Купон
19,00%
Размер купона
₽15,62
Годовой купон
₽190,04
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
19.11.2026
Оферта
—
Дюрация
0,30 лет
Цена
97,24%
Объём выпуска
₽300 млн
В обращении
₽300 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00118-L-001P
ИНН эмитента
2723098376
След. купон
22.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

32,21%
Доходность (к погашению)
32,21%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,30
Дюрация, лет
17,87
G-спред, п.п.
49
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
16,47
Z-спред, п.п.
-0,06
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
20.09.202630,00%₽300,00
20.10.202630,00%₽300,00
19.11.202640,00%₽400,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
04.01.202419,00%₽15,62выплачен
03.02.202419,00%₽15,62выплачен
04.03.202419,00%₽15,62выплачен
03.04.202419,00%₽15,62выплачен
03.05.202419,00%₽15,62выплачен
02.06.202419,00%₽15,62выплачен
02.07.202419,00%₽15,62выплачен
01.08.202419,00%₽15,62выплачен
31.08.202419,00%₽15,62выплачен
30.09.202419,00%₽15,62выплачен
30.10.202419,00%₽15,62выплачен
29.11.202419,00%₽15,62выплачен
29.12.202419,00%₽15,62выплачен
28.01.202519,00%₽15,62выплачен
27.02.202519,00%₽15,62выплачен
29.03.202519,00%₽15,62выплачен
28.04.202519,00%₽15,62выплачен
28.05.202519,00%₽15,62выплачен
27.06.202519,00%₽15,62выплачен
27.07.202519,00%₽15,62выплачен
26.08.202519,00%₽15,62выплачен
25.09.202519,00%₽15,62выплачен
25.10.202519,00%₽15,62выплачен
24.11.202519,00%₽15,62выплачен
24.12.202519,00%₽15,62выплачен
23.01.202619,00%₽15,62выплачен
22.02.202619,00%₽15,62выплачен
24.03.202619,00%₽15,62выплачен
23.04.202619,00%₽15,62выплачен
23.05.202619,00%₽15,62выплачен
22.06.202619,00%₽15,62выплачен
22.07.202619,00%₽15,62будущий
21.08.202619,00%₽15,62будущий
20.09.202619,00%₽15,62будущий
20.10.202619,00%₽10,93будущий
19.11.202619,00%₽6,25будущий

Разбор выпуска

Облигация ИЛСБО-1-1Р (RU000A107BH2) торгуется по ₽972,40 — это 97,24% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 19.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,00% годовых, размер ₽15,62, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 49/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ИЛСБО-1-1Р?

Доходность облигации ИЛСБО-1-1Р (RU000A107BH2) составляет 32,21% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ИЛСБО-1-1Р?

Купонная ставка облигации ИЛСБО-1-1Р составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽15,62, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ИЛСБО-1-1Р?

Дата погашения облигации ИЛСБО-1-1Р (RU000A107BH2) — 19.11.2026.

Какой ISIN у облигации ИЛСБО-1-1Р?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИЛСБО-1-1Р: RU000A107BH2, торговый код (SECID): RU000A107BH2.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.