ETPINVEST
Платформа

РоссЦP03

Россети Центр ПАО 001Р-03

RU000A107AG6 · RU000A107AG6

4.4
ETP Bonds /10
₽996,80
Цена -0,3% к номиналу
15,17%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 26/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Тип облигации
Флоатер · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽4,64
Купон
15,40%
Размер купона
₽12,66
Годовой купон
₽154,03
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
18.05.2027
Оферта
—
Дюрация
0,05 лет
Цена
99,68%
Объём выпуска
₽5 млрд
В обращении
₽5 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-10214-A-001P
ИНН эмитента
6901067107
След. купон
22.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,17%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
15,17%
Текущая купонная
0,05
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
26
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
1,41
Z-спред, п.п.
+0,09
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruAAA
от 02.12.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
18.05.2027100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
04.01.202415,90%₽13,07выплачен
03.02.202416,90%₽13,89выплачен
04.03.202416,90%₽13,89выплачен
03.04.202416,90%₽13,89выплачен
03.05.202416,90%₽13,89выплачен
02.06.202416,90%₽13,89выплачен
02.07.202416,90%₽13,89выплачен
01.08.202416,90%₽13,89выплачен
31.08.202416,90%₽13,89выплачен
30.09.202418,90%₽15,53выплачен
30.10.202419,90%₽16,36выплачен
29.11.202419,90%₽16,36выплачен
29.12.202421,90%₽18,00выплачен
28.01.202521,90%₽18,00выплачен
27.02.202521,90%₽18,00выплачен
29.03.202521,90%₽18,00выплачен
28.04.202521,90%₽18,00выплачен
28.05.202521,90%₽18,00выплачен
27.06.202521,90%₽18,00выплачен
27.07.202520,90%₽17,18выплачен
26.08.202520,90%₽17,18выплачен
25.09.202518,90%₽15,53выплачен
25.10.202517,90%₽14,71выплачен
24.11.202517,90%₽14,71выплачен
24.12.202517,40%₽14,30выплачен
23.01.202617,40%₽14,30выплачен
22.02.202616,90%₽13,89выплачен
24.03.202616,40%₽13,48выплачен
23.04.202616,40%₽13,48выплачен
23.05.202615,90%₽13,07выплачен
22.06.202615,40%₽12,66выплачен
22.07.202615,40%₽12,66будущий
21.08.2026—не объявленожидается
20.09.2026—не объявленожидается
20.10.2026—не объявленожидается
19.11.2026—не объявленожидается
19.12.2026—не объявленожидается
18.01.2027—не объявленожидается
17.02.2027—не объявленожидается
19.03.2027—не объявленожидается
18.04.2027—не объявленожидается
18.05.2027—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация РоссЦP03 (RU000A107AG6) торгуется по ₽996,80 — это 99,68% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 18.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 15,40% годовых, размер ₽12,66, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 26/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации РоссЦP03?

Доходность облигации РоссЦP03 (RU000A107AG6) составляет 15,17% годовых (текущая).

Какой купон у облигации РоссЦP03?

Купонная ставка облигации РоссЦP03 составляет 15,40% годовых, размер купона — ₽12,66, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации РоссЦP03?

Дата погашения облигации РоссЦP03 (RU000A107AG6) — 18.05.2027.

Какой ISIN у облигации РоссЦP03?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации РоссЦP03: RU000A107AG6, торговый код (SECID): RU000A107AG6.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.