ETPINVEST
Платформа

УльтраБО2

Ультра БО-02

RU000A1078K5 · RU000A1078K5

5.8
ETP Bonds /10
₽890,30
Цена -11,0% к номиналу
32,81%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 56/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽12,84
Купон
18,75%
Размер купона
₽15,41
Годовой купон
₽187,49
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
31.10.2027
Оферта
—
Дюрация
1,16 лет
Цена
89,03%
Объём выпуска
₽100 млн
В обращении
₽100 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00481-R
ИНН эмитента
7446031217
След. купон
08.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

32,81%
Доходность (к погашению)
32,81%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
1,16
Дюрация, лет
18,02
G-спред, п.п.
56
Риск /100
87
Ликвидность /100
₽21 635
Оборот за день
9
Сделок за день
18,51
Z-спред, п.п.
-4,22
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
31.10.2027100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
26.11.2024Оферта (состоялось)

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
21.12.202318,75%₽15,41выплачен
20.01.202418,75%₽15,41выплачен
19.02.202418,75%₽15,41выплачен
20.03.202418,75%₽15,41выплачен
19.04.202418,75%₽15,41выплачен
19.05.202418,75%₽15,41выплачен
18.06.202418,75%₽15,41выплачен
18.07.202418,75%₽15,41выплачен
17.08.202418,75%₽15,41выплачен
16.09.202418,75%₽15,41выплачен
16.10.202418,75%₽15,41выплачен
15.11.202418,75%₽15,41выплачен
15.12.202418,75%₽15,41выплачен
14.01.202518,75%₽15,41выплачен
13.02.202518,75%₽15,41выплачен
15.03.202518,75%₽15,41выплачен
14.04.202518,75%₽15,41выплачен
14.05.202518,75%₽15,41выплачен
13.06.202518,75%₽15,41выплачен
13.07.202518,75%₽15,41выплачен
12.08.202518,75%₽15,41выплачен
11.09.202518,75%₽15,41выплачен
11.10.202518,75%₽15,41выплачен
10.11.202518,75%₽15,41выплачен
10.12.202518,75%₽15,41выплачен
09.01.202618,75%₽15,41выплачен
08.02.202618,75%₽15,41выплачен
10.03.202618,75%₽15,41выплачен
09.04.202618,75%₽15,41выплачен
09.05.202618,75%₽15,41выплачен
08.06.202618,75%₽15,41выплачен
08.07.202618,75%₽15,41будущий
07.08.202618,75%₽15,41будущий
06.09.202618,75%₽15,41будущий
06.10.202618,75%₽15,41будущий
05.11.202618,75%₽15,41будущий
05.12.202618,75%₽15,41будущий
04.01.202718,75%₽15,41будущий
03.02.202718,75%₽15,41будущий
05.03.202718,75%₽15,41будущий
04.04.202718,75%₽15,41будущий
04.05.202718,75%₽15,41будущий
03.06.202718,75%₽15,41будущий
03.07.202718,75%₽15,41будущий
02.08.202718,75%₽15,41будущий
01.09.202718,75%₽15,41будущий
01.10.202718,75%₽15,41будущий
31.10.202718,75%₽15,41будущий

Разбор выпуска

Облигация УльтраБО2 (RU000A1078K5) торгуется по ₽890,30 — это 89,03% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 31.10.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 26.11.2024. Купон постоянный, ставка 18,75% годовых, размер ₽15,41, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,84. Ближайший купон 08.07.2026 — ₽15,41; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,57 (0,28% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 32,81% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 56/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации УльтраБО2?

Доходность облигации УльтраБО2 (RU000A1078K5) составляет 32,81% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации УльтраБО2?

Купонная ставка облигации УльтраБО2 составляет 18,75% годовых, размер купона — ₽15,41, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации УльтраБО2?

Дата погашения облигации УльтраБО2 (RU000A1078K5) — 31.10.2027.

Какой ISIN у облигации УльтраБО2?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации УльтраБО2: RU000A1078K5, торговый код (SECID): RU000A1078K5.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.