АРЕНЗА1Р03
АРЕНЗА-ПРО 001P-03
RU000A107217 · RU000A107217
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 8,12 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.11.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 07.11.2025 | Оферта |
| 11.11.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.11.2023 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 20.12.2023 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 20.01.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 20.02.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 22.03.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 22.04.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 23.05.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 23.06.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 24.07.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 24.08.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 24.09.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 25.10.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 25.11.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 26.12.2024 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 26.01.2025 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 26.02.2025 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 29.03.2025 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 29.04.2025 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 30.05.2025 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 30.06.2025 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 31.07.2025 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 31.08.2025 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 01.10.2025 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 01.11.2025 | 15,50% | ₽13,16 | выплачен |
| 02.12.2025 | 20,00% | ₽16,99 | выплачен |
| 02.01.2026 | 20,00% | ₽16,99 | выплачен |
| 02.02.2026 | 20,00% | ₽16,99 | выплачен |
| 05.03.2026 | 20,00% | ₽16,99 | выплачен |
| 05.04.2026 | 20,00% | ₽16,99 | выплачен |
| 06.05.2026 | 20,00% | ₽16,99 | выплачен |
| 06.06.2026 | 20,00% | ₽16,99 | выплачен |
| 07.07.2026 | 20,00% | ₽16,99 | выплачен |
| 07.08.2026 | 20,00% | ₽16,99 | выплачен |
| 07.09.2026 | 20,00% | ₽16,99 | выплачен |
| 08.10.2026 | 20,00% | ₽16,99 | будущий |
| 08.11.2026 | 20,00% | ₽16,99 | будущий |
| 09.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация АРЕНЗА1Р03 (RU000A107217) торгуется по ₽999,60 — это 99,96% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 21.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 07.11.2025. Купон переменный, ставка 20,00% годовых, размер ₽16,99, выплата раз в 31 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,03. Ближайший купон 08.10.2026 — ₽16,99; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,96 (1,09% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 20,93% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.7/10, уровень риска — 47/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АРЕНЗА1Р03?
Доходность облигации АРЕНЗА1Р03 (RU000A107217) составляет 20,93% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации АРЕНЗА1Р03?
Купонная ставка облигации АРЕНЗА1Р03 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽16,99, периодичность выплат — каждые 31 дн..
Когда погашение облигации АРЕНЗА1Р03?
Дата погашения облигации АРЕНЗА1Р03 (RU000A107217) — 21.11.2028. Ближайшая оферта: 11.11.2026.
Какой ISIN у облигации АРЕНЗА1Р03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АРЕНЗА1Р03: RU000A107217, торговый код (SECID): RU000A107217.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.