ETPINVEST
ВойтиРегистрация

АБЗ-1 1Р05

АБЗ-1 001P-05

RU000A1070X5 · RU000A1070X5

6.5
ETP Bonds /10
₽174,86
Цена -0,1% к номиналу
—
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 37/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1"
Тип облигации
Амортизируемая облигация · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽175
НКД
₽1,04
Купон
12,00%
Размер купона
₽1,73
Годовой купон
₽21,05
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
30.09.2026
Оферта
—
Дюрация
0,03 лет
Цена
99,92%
Объём выпуска
₽350 млн
В обращении
₽350 млн
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-05-01671-D-001P
ИНН эмитента
7804016807
След. купон
30.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

—
Доходность
до погашения/оферты меньше 14 дней — годовая доходность не показывается
0,03
Дюрация, лет
37
Риск /100
58
Ликвидность /100
₽444,3 тыс.
Оборот за день
130
Сделок за день
+0,12
Изм. цены за день
15,39%
К погашению

Амортизация

ДатаДоляВыплата
07.07.202516,50%₽165,00
05.10.202516,50%₽165,00
03.01.202616,50%₽165,00
03.04.202616,50%₽165,00
02.07.202616,50%₽165,00
30.09.202617,50%₽175,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
15.11.202316,50%₽13,56выплачен
15.12.202316,50%₽13,56выплачен
14.01.202416,50%₽13,56выплачен
13.02.202416,50%₽13,56выплачен
14.03.202416,50%₽13,56выплачен
13.04.202416,00%₽13,15выплачен
13.05.202416,00%₽13,15выплачен
12.06.202416,00%₽13,15выплачен
12.07.202416,00%₽13,15выплачен
11.08.202416,00%₽13,15выплачен
10.09.202415,00%₽12,33выплачен
10.10.202415,00%₽12,33выплачен
09.11.202415,00%₽12,33выплачен
09.12.202415,00%₽12,33выплачен
08.01.202515,00%₽12,33выплачен
07.02.202514,00%₽11,51выплачен
09.03.202514,00%₽11,51выплачен
08.04.202514,00%₽11,51выплачен
08.05.202514,00%₽11,51выплачен
07.06.202513,50%₽11,10выплачен
07.07.202513,50%₽11,10выплачен
06.08.202513,50%₽9,27выплачен
05.09.202513,00%₽8,92выплачен
05.10.202513,00%₽8,92выплачен
04.11.202513,00%₽7,16выплачен
04.12.202513,00%₽7,16выплачен
03.01.202613,00%₽7,16выплачен
02.02.202612,50%₽5,19выплачен
04.03.202612,50%₽5,19выплачен
03.04.202612,50%₽5,19выплачен
03.05.202612,00%₽3,35выплачен
02.06.202612,00%₽3,35выплачен
02.07.202612,00%₽3,35выплачен
01.08.202612,00%₽1,73выплачен
31.08.202612,00%₽1,73выплачен
30.09.202612,00%₽1,73будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация АБЗ-1 1Р05 (RU000A1070X5) стоит ₽174,86 или 99,92% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 12,00% годовых, размер ₽1,73, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,04. Ближайший купон 30.09.2026 — ₽1,73; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,69 (0,39% от вложенной суммы). Рыночную доходность к погашению по этой бумаге рассчитать не удалось.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.5/10, уровень риска — 37/100.

Частые вопросы

Какой купон у облигации АБЗ-1 1Р05?

Купонная ставка облигации АБЗ-1 1Р05 составляет 12,00% годовых, размер купона — ₽1,73, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АБЗ-1 1Р05?

Дата погашения облигации АБЗ-1 1Р05 (RU000A1070X5) — 30.09.2026.

Какой ISIN у облигации АБЗ-1 1Р05?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АБЗ-1 1Р05: RU000A1070X5, торговый код (SECID): RU000A1070X5.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.