АБЗ-1 1Р05
АБЗ-1 001P-05
RU000A1070X5 · RU000A1070X5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | 16,50% | ₽165,00 |
| 05.10.2025 | 16,50% | ₽165,00 |
| 03.01.2026 | 16,50% | ₽165,00 |
| 03.04.2026 | 16,50% | ₽165,00 |
| 02.07.2026 | 16,50% | ₽165,00 |
| 30.09.2026 | 17,50% | ₽175,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 15.12.2023 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 14.01.2024 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 13.02.2024 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 14.03.2024 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 13.04.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 13.05.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 12.06.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 12.07.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 11.08.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 10.09.2024 | 15,00% | ₽12,33 | выплачен |
| 10.10.2024 | 15,00% | ₽12,33 | выплачен |
| 09.11.2024 | 15,00% | ₽12,33 | выплачен |
| 09.12.2024 | 15,00% | ₽12,33 | выплачен |
| 08.01.2025 | 15,00% | ₽12,33 | выплачен |
| 07.02.2025 | 14,00% | ₽11,51 | выплачен |
| 09.03.2025 | 14,00% | ₽11,51 | выплачен |
| 08.04.2025 | 14,00% | ₽11,51 | выплачен |
| 08.05.2025 | 14,00% | ₽11,51 | выплачен |
| 07.06.2025 | 13,50% | ₽11,10 | выплачен |
| 07.07.2025 | 13,50% | ₽11,10 | выплачен |
| 06.08.2025 | 13,50% | ₽9,27 | выплачен |
| 05.09.2025 | 13,00% | ₽8,92 | выплачен |
| 05.10.2025 | 13,00% | ₽8,92 | выплачен |
| 04.11.2025 | 13,00% | ₽7,16 | выплачен |
| 04.12.2025 | 13,00% | ₽7,16 | выплачен |
| 03.01.2026 | 13,00% | ₽7,16 | выплачен |
| 02.02.2026 | 12,50% | ₽5,19 | выплачен |
| 04.03.2026 | 12,50% | ₽5,19 | выплачен |
| 03.04.2026 | 12,50% | ₽5,19 | выплачен |
| 03.05.2026 | 12,00% | ₽3,35 | выплачен |
| 02.06.2026 | 12,00% | ₽3,35 | выплачен |
| 02.07.2026 | 12,00% | ₽3,35 | будущий |
| 01.08.2026 | 12,00% | ₽1,73 | будущий |
| 31.08.2026 | 12,00% | ₽1,73 | будущий |
| 30.09.2026 | 12,00% | ₽1,73 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АБЗ-1 1Р05 (RU000A1070X5) стоит ₽174,19 или 99,54% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 12,00% годовых, размер ₽1,73, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,06. Ближайший купон 02.07.2026 — ₽3,35; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,29 (1,89% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,70% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 27/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АБЗ-1 1Р05?
Доходность облигации АБЗ-1 1Р05 (RU000A1070X5) составляет 14,70% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АБЗ-1 1Р05?
Купонная ставка облигации АБЗ-1 1Р05 составляет 12,00% годовых, размер купона — ₽1,73, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АБЗ-1 1Р05?
Дата погашения облигации АБЗ-1 1Р05 (RU000A1070X5) — 30.09.2026.
Какой ISIN у облигации АБЗ-1 1Р05?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АБЗ-1 1Р05: RU000A1070X5, торговый код (SECID): RU000A1070X5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.