ETPINVEST
Платформа

РКСЭталон3

СФО ВТБ РКС Эталон 03

RU000A106ZP6 · RU000A106ZP6

6.6
ETP Bonds /10
₽296,97
Цена -1,0% к номиналу
13,46%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 21/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽300
НКД
₽0,00
Купон
13,50%
Размер купона
₽3,33
Годовой купон
₽40,52
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
03.12.2032
Оферта
—
Дюрация
0,00 лет
Цена
99,00%
Объём выпуска
₽3 млрд
В обращении
₽527,6 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-03-00668-R-001P
ИНН эмитента
9704147373
След. купон
03.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

13,46%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
13,46%
Текущая купонная
0,00
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
21
Риск /100
91
Ликвидность /100
₽45 405
Оборот за день
4
Сделок за день
2,18
Z-спред, п.п.
-0,17
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruAAA.sf
от 17.09.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
03.12.20244,13%₽41,33
03.01.20254,46%₽44,61
03.02.20254,14%₽41,37
03.03.20253,78%₽37,81
03.04.20253,78%₽37,78
03.05.20253,97%₽39,71
03.06.20253,77%₽37,68
03.07.20253,63%₽36,32
03.08.20253,57%₽35,67
03.09.20253,53%₽35,29
03.10.20253,45%₽34,51
03.11.20253,60%₽35,96
03.12.20253,75%₽37,50
03.01.20263,09%₽30,93
03.02.20263,99%₽39,89
03.03.20263,22%₽32,24
03.04.20263,23%₽32,30
03.05.20263,85%₽38,49
03.06.20263,06%₽30,64
03.07.20262,82%₽28,22
03.08.20262,72%₽27,18
03.09.20262,62%₽26,16
03.10.20262,52%₽25,16
03.11.20262,42%₽24,18
03.12.20262,32%₽23,22
03.01.20272,23%₽22,28
03.02.20272,14%₽21,37
03.03.20272,05%₽20,48
03.04.20278,17%₽81,72
03.05.20270,00%₽0,00
03.06.20270,00%₽0,00
03.12.20320,00%₽0,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
03.12.202313,50%₽17,38выплачен
03.01.202413,50%₽11,47выплачен
03.02.202413,50%₽11,47выплачен
03.03.202413,50%₽10,73выплачен
03.04.202413,50%₽11,47выплачен
03.05.202413,50%₽11,10выплачен
03.06.202413,50%₽11,47выплачен
03.07.202413,50%₽11,10выплачен
03.08.202413,50%₽11,47выплачен
03.09.202413,50%₽11,47выплачен
03.10.202413,50%₽11,10выплачен
03.11.202413,50%₽11,47выплачен
03.12.202413,50%₽11,10выплачен
03.01.202513,50%₽10,99выплачен
03.02.202513,50%₽10,48выплачен
03.03.202513,50%₽9,04выплачен
03.04.202513,50%₽9,57выплачен
03.05.202513,50%₽8,84выплачен
03.06.202513,50%₽8,68выплачен
03.07.202513,50%₽7,99выплачен
03.08.202513,50%₽7,84выплачен
03.09.202513,50%₽7,43выплачен
03.10.202513,50%₽6,80выплачен
03.11.202513,50%₽6,63выплачен
03.12.202513,50%₽6,01выплачен
03.01.202613,50%₽5,78выплачен
03.02.202613,50%₽5,43выплачен
03.03.202613,50%₽4,49выплачен
03.04.202613,50%₽4,60выплачен
03.05.202613,50%₽4,10выплачен
03.06.202613,50%₽3,79выплачен
03.07.202613,50%₽3,33будущий
03.08.202613,50%₽3,12будущий
03.09.202613,50%₽2,80будущий
03.10.202613,50%₽2,42будущий
03.11.202613,50%₽2,22будущий
03.12.202613,50%₽1,88будущий
03.01.202713,50%₽1,67будущий
03.02.202713,50%₽1,42будущий
03.03.202713,50%₽1,06будущий
03.04.202713,50%₽0,94будущий
03.05.202713,50%не объявленожидается
03.06.202713,50%не объявленожидается
03.07.202713,50%не объявленожидается
03.08.202713,50%не объявленожидается
03.09.202713,50%не объявленожидается
03.10.202713,50%не объявленожидается
03.11.202713,50%не объявленожидается
03.12.202713,50%не объявленожидается
03.01.202813,50%не объявленожидается
03.02.202813,50%не объявленожидается
03.03.202813,50%не объявленожидается
03.04.202813,50%не объявленожидается
03.05.202813,50%не объявленожидается
03.06.202813,50%не объявленожидается
03.07.202813,50%не объявленожидается
03.08.202813,50%не объявленожидается
03.09.202813,50%не объявленожидается
03.10.202813,50%не объявленожидается
03.11.202813,50%не объявленожидается
03.12.202813,50%не объявленожидается
03.01.202913,50%не объявленожидается
03.02.202913,50%не объявленожидается
03.03.202913,50%не объявленожидается
03.04.202913,50%не объявленожидается
03.05.202913,50%не объявленожидается
03.06.202913,50%не объявленожидается
03.07.202913,50%не объявленожидается
03.08.202913,50%не объявленожидается
03.09.202913,50%не объявленожидается
03.10.202913,50%не объявленожидается
03.11.202913,50%не объявленожидается
03.12.202913,50%не объявленожидается
03.01.203013,50%не объявленожидается
03.02.203013,50%не объявленожидается
03.03.203013,50%не объявленожидается
03.04.203013,50%не объявленожидается
03.05.203013,50%не объявленожидается
03.06.203013,50%не объявленожидается
03.07.203013,50%не объявленожидается
03.08.203013,50%не объявленожидается
03.09.203013,50%не объявленожидается
03.10.203013,50%не объявленожидается
03.11.203013,50%не объявленожидается
03.12.203013,50%не объявленожидается
03.01.203113,50%не объявленожидается
03.02.203113,50%не объявленожидается
03.03.203113,50%не объявленожидается
03.04.203113,50%не объявленожидается
03.05.203113,50%не объявленожидается
03.06.203113,50%не объявленожидается
03.07.203113,50%не объявленожидается
03.08.203113,50%не объявленожидается
03.09.203113,50%не объявленожидается
03.10.203113,50%не объявленожидается
03.11.203113,50%не объявленожидается
03.12.203113,50%не объявленожидается
03.01.203213,50%не объявленожидается
03.02.203213,50%не объявленожидается
03.03.203213,50%не объявленожидается
03.04.203213,50%не объявленожидается
03.05.203213,50%не объявленожидается
03.06.203213,50%не объявленожидается
03.07.203213,50%не объявленожидается
03.08.203213,50%не объявленожидается
03.09.203213,50%не объявленожидается
03.10.203213,50%не объявленожидается
03.11.203213,50%не объявленожидается
03.12.203213,50%не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация РКСЭталон3 (RU000A106ZP6) стоит ₽296,97 или 99,00% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.12.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 13,50% годовых, размер ₽3,33, выплата раз в 30 дн.

Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 03.07.2026 — ₽3,33 (1,12% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 13,46% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 21/100, кредитный рейтинг — AAA.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации РКСЭталон3?

Доходность облигации РКСЭталон3 (RU000A106ZP6) составляет 13,46% годовых (текущая).

Какой купон у облигации РКСЭталон3?

Купонная ставка облигации РКСЭталон3 составляет 13,50% годовых, размер купона — ₽3,33, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации РКСЭталон3?

Дата погашения облигации РКСЭталон3 (RU000A106ZP6) — 03.12.2032.

Какой рейтинг у облигации РКСЭталон3?

Кредитный рейтинг выпуска РКСЭталон3 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA.sf).

Какой ISIN у облигации РКСЭталон3?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации РКСЭталон3: RU000A106ZP6, торговый код (SECID): RU000A106ZP6.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.