Джи-гр 2Р3
Джи-групп 002P-03
RU000A106Z38 · RU000A106Z38
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 01.07.2025 | 15,00% | ₽150,00 |
| 30.09.2025 | 15,00% | ₽150,00 |
| 30.12.2025 | 15,00% | ₽150,00 |
| 31.03.2026 | 15,00% | ₽150,00 |
| 30.06.2026 | 15,00% | ₽150,00 |
| 29.09.2026 | 15,00% | ₽150,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 15,40% | ₽38,39 | выплачен |
| 02.04.2024 | 15,40% | ₽38,39 | выплачен |
| 02.07.2024 | 15,40% | ₽38,39 | выплачен |
| 01.10.2024 | 15,40% | ₽38,39 | выплачен |
| 31.12.2024 | 15,40% | ₽38,39 | выплачен |
| 01.04.2025 | 15,40% | ₽38,39 | выплачен |
| 01.07.2025 | 15,40% | ₽34,56 | выплачен |
| 30.09.2025 | 15,40% | ₽28,80 | выплачен |
| 30.12.2025 | 15,40% | ₽23,04 | выплачен |
| 31.03.2026 | 15,40% | ₽17,28 | выплачен |
| 30.06.2026 | 15,40% | ₽11,52 | выплачен |
| 29.09.2026 | 15,40% | ₽5,76 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Джи-гр 2Р3 (RU000A106Z38) торгуется по ₽149,56 — это 99,71% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 29.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 15,40% годовых, размер ₽5,76, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,06. Ближайший купон 29.09.2026 — ₽5,76; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,70 (0,45% от вложенной суммы). Рыночную доходность к погашению по этой бумаге рассчитать не удалось.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.5/10, уровень риска — 56/100.
Частые вопросы
Какой купон у облигации Джи-гр 2Р3?
Купонная ставка облигации Джи-гр 2Р3 составляет 15,40% годовых, размер купона — ₽5,76, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Джи-гр 2Р3?
Дата погашения облигации Джи-гр 2Р3 (RU000A106Z38) — 29.09.2026.
Какой ISIN у облигации Джи-гр 2Р3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Джи-гр 2Р3: RU000A106Z38, торговый код (SECID): RU000A106Z38.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.