ETPINVEST
Платформа

ГрупПро1P3

Группа Продовольствие 001P-03

RU000A106YN4 · RU000A106YN4

6.6
ETP Bonds /10
₽997,00
Цена -0,3% к номиналу
19,23%
к погашению · 36 дней
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 35/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽11,84
Купон
16,00%
Размер купона
₽13,15
Годовой купон
₽159,99
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
12.09.2026
Оферта
—
Дюрация
0,10 лет
Цена
99,70%
Объём выпуска
₽300 млн
В обращении
₽300 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-00013-L-001P
ИНН эмитента
0411137185
След. купон
13.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

19,23%
Доходность (к погашению)
19,23%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,10
Дюрация, лет
3,72
G-спред, п.п.
35
Риск /100
73
Ликвидность /100
₽4985
Оборот за день
1
Сделок за день
6,37
Z-спред, п.п.
-0,16
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
12.09.2026100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
28.10.202316,00%₽13,15выплачен
27.11.202316,00%₽13,15выплачен
27.12.202316,00%₽13,15выплачен
26.01.202416,00%₽13,15выплачен
25.02.202416,00%₽13,15выплачен
26.03.202416,00%₽13,15выплачен
25.04.202416,00%₽13,15выплачен
25.05.202416,00%₽13,15выплачен
24.06.202416,00%₽13,15выплачен
24.07.202416,00%₽13,15выплачен
23.08.202416,00%₽13,15выплачен
22.09.202416,00%₽13,15выплачен
22.10.202416,00%₽13,15выплачен
21.11.202416,00%₽13,15выплачен
21.12.202416,00%₽13,15выплачен
20.01.202516,00%₽13,15выплачен
19.02.202516,00%₽13,15выплачен
21.03.202516,00%₽13,15выплачен
20.04.202516,00%₽13,15выплачен
20.05.202516,00%₽13,15выплачен
19.06.202516,00%₽13,15выплачен
19.07.202516,00%₽13,15выплачен
18.08.202516,00%₽13,15выплачен
17.09.202516,00%₽13,15выплачен
17.10.202516,00%₽13,15выплачен
16.11.202516,00%₽13,15выплачен
16.12.202516,00%₽13,15выплачен
15.01.202616,00%₽13,15выплачен
14.02.202616,00%₽13,15выплачен
16.03.202616,00%₽13,15выплачен
15.04.202616,00%₽13,15выплачен
15.05.202616,00%₽13,15выплачен
14.06.202616,00%₽13,15выплачен
14.07.202616,00%₽13,15выплачен
13.08.202616,00%₽13,15будущий
12.09.202616,00%₽13,15будущий

Разбор выпуска

Облигация ГрупПро1P3 (RU000A106YN4) торгуется по ₽997,00 — это 99,70% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 12.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,00% годовых, размер ₽13,15, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,84. Ближайший купон 13.08.2026 — ₽13,15; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,31 (0,13% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 19,23% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 35/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ГрупПро1P3?

Доходность облигации ГрупПро1P3 (RU000A106YN4) составляет 19,23% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ГрупПро1P3?

Купонная ставка облигации ГрупПро1P3 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽13,15, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ГрупПро1P3?

Дата погашения облигации ГрупПро1P3 (RU000A106YN4) — 12.09.2026.

Какой ISIN у облигации ГрупПро1P3?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГрупПро1P3: RU000A106YN4, торговый код (SECID): RU000A106YN4.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
10,09%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 09.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.