АЛЬФАДОН01
АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01
RU000A106Y70 · RU000A106Y70
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.09.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 23.12.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 24.03.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 23.06.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 22.09.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 22.12.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 23.03.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 22.06.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 21.09.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.12.2023 | 18,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 26.03.2024 | 18,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 25.06.2024 | 18,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 24.09.2024 | 18,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 24.12.2024 | 18,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 25.03.2025 | 18,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 24.06.2025 | 18,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 23.09.2025 | 18,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 23.12.2025 | 18,00% | ₽40,39 | выплачен |
| 24.03.2026 | 18,00% | ₽35,90 | выплачен |
| 23.06.2026 | 18,00% | ₽31,41 | выплачен |
| 22.09.2026 | 18,00% | ₽26,93 | будущий |
| 22.12.2026 | 18,00% | ₽22,44 | будущий |
| 23.03.2027 | 18,00% | ₽17,95 | будущий |
| 22.06.2027 | 18,00% | ₽13,46 | будущий |
| 21.09.2027 | 18,00% | ₽8,98 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АЛЬФАДОН01 (RU000A106Y70) стоит ₽462,96 или 77,16% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 21.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 18,00% годовых, размер ₽26,93, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,96. Ближайший купон 22.09.2026 — ₽26,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽23,97 (5,14% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 69,64% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 54/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛЬФАДОН01?
Доходность облигации АЛЬФАДОН01 (RU000A106Y70) составляет 69,64% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АЛЬФАДОН01?
Купонная ставка облигации АЛЬФАДОН01 составляет 18,00% годовых, размер купона — ₽26,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации АЛЬФАДОН01?
Дата погашения облигации АЛЬФАДОН01 (RU000A106Y70) — 21.09.2027.
Какой ISIN у облигации АЛЬФАДОН01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬФАДОН01: RU000A106Y70, торговый код (SECID): RU000A106Y70.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.