ETPINVEST
Платформа

НафттрнБО5

Нафтатранс плюс ООО БО-05

RU000A106Y21 · RU000A106Y21

1.4
ETP Bonds /10
₽88,70
Цена -91,1% к номиналу
—
 · 31 день
ДефолтГлубокий дисконт Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 72/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽0,00
Купон
28,00%
Размер купона
₽23,01
Годовой купон
₽279,95
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
10.09.2026
Оферта
—
Дюрация
—
Цена
8,87%
Объём выпуска
₽250 млн
В обращении
₽250 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQRD
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-05-00318-R
ИНН эмитента
5404345962
След. купон
11.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

—
Доходность ()
—
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
—
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
72
Риск /100
32
Ликвидность /100
₽7172
Оборот за день
21
Сделок за день
—
Z-спред, п.п.
-0,53
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
10.09.2026100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
28.03.2025Оферта (состоялось)

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
26.10.202319,00%₽15,62выплачен
25.11.202319,00%₽15,62выплачен
25.12.202319,00%₽15,62выплачен
24.01.202419,00%₽15,62выплачен
23.02.202419,00%₽15,62выплачен
24.03.202419,00%₽15,62выплачен
23.04.202419,00%₽15,62выплачен
23.05.202419,00%₽15,62выплачен
22.06.202419,00%₽15,62выплачен
22.07.202419,00%₽15,62выплачен
21.08.202419,00%₽15,62выплачен
20.09.202419,00%₽15,62выплачен
20.10.202419,00%₽15,62выплачен
19.11.202419,00%₽15,62выплачен
19.12.202419,00%₽15,62выплачен
18.01.202519,00%₽15,62выплачен
17.02.202519,00%₽15,62выплачен
19.03.202519,00%₽15,62выплачен
18.04.202528,00%₽23,01выплачен
18.05.202528,00%₽23,01выплачен
17.06.202528,00%₽23,01выплачен
17.07.202528,00%₽23,01выплачен
16.08.202528,00%₽23,01выплачен
15.09.202528,00%₽23,01выплачен
15.10.202528,00%₽23,01выплачен
14.11.202528,00%₽23,01выплачен
14.12.202528,00%₽23,01выплачен
13.01.202628,00%₽23,01выплачен
12.02.202628,00%₽23,01выплачен
14.03.202628,00%₽23,01выплачен
13.04.202628,00%₽23,01выплачен
13.05.202628,00%₽23,01выплачен
12.06.202628,00%₽23,01выплачен
12.07.202628,00%₽23,01выплачен
11.08.202628,00%₽23,01будущий
10.09.202628,00%₽23,01будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация НафттрнБО5 (RU000A106Y21) стоит ₽88,70 или 8,87% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 10.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.03.2025. Купон постоянный, ставка 28,00% годовых, размер ₽23,01, выплата раз в 30 дн.

Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 11.08.2026 — ₽23,01 (25,94% от вложенной суммы). Рыночную доходность к погашению по этой бумаге рассчитать не удалось.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 1.4/10, уровень риска — 72/100. Внимание: по выпуску зафиксирован дефолт — риск потери вложений крайне высок.

Частые вопросы

Какой купон у облигации НафттрнБО5?

Купонная ставка облигации НафттрнБО5 составляет 28,00% годовых, размер купона — ₽23,01, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации НафттрнБО5?

Дата погашения облигации НафттрнБО5 (RU000A106Y21) — 10.09.2026.

Какой ISIN у облигации НафттрнБО5?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации НафттрнБО5: RU000A106Y21, торговый код (SECID): RU000A106Y21.

Похожие облигации

СамолетP11
RU000A104JQ3
75,59%A
СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 11.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.