ETPINVEST
Платформа

АйДиКоле04

АйДи Коллект 04

RU000A106XT3 · RU000A106XT3

6.7
ETP Bonds /10
₽992,50
Цена -0,8% к номиналу
22,32%
к погашению · 69 дней
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 46/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽9,95
Купон
16,50%
Размер купона
₽13,56
Годовой купон
₽164,98
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
09.09.2026
Оферта
—
Дюрация
0,19 лет
Цена
99,25%
Объём выпуска
₽600 млн
В обращении
₽600 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00597-R
ИНН эмитента
7730233723
След. купон
11.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

22,32%
Доходность (к погашению)
22,32%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,19
Дюрация, лет
7,25
G-спред, п.п.
46
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
7,32
Z-спред, п.п.
+0,01
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruBBB-
от 01.08.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
09.09.2026100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
25.10.202316,50%₽13,56выплачен
24.11.202316,50%₽13,56выплачен
24.12.202316,50%₽13,56выплачен
23.01.202416,50%₽13,56выплачен
22.02.202416,50%₽13,56выплачен
23.03.202416,50%₽13,56выплачен
22.04.202416,50%₽13,56выплачен
22.05.202416,50%₽13,56выплачен
21.06.202416,50%₽13,56выплачен
21.07.202416,50%₽13,56выплачен
20.08.202416,50%₽13,56выплачен
19.09.202416,50%₽13,56выплачен
19.10.202416,50%₽13,56выплачен
18.11.202416,50%₽13,56выплачен
18.12.202416,50%₽13,56выплачен
17.01.202516,50%₽13,56выплачен
16.02.202516,50%₽13,56выплачен
18.03.202516,50%₽13,56выплачен
17.04.202516,50%₽13,56выплачен
17.05.202516,50%₽13,56выплачен
16.06.202516,50%₽13,56выплачен
16.07.202516,50%₽13,56выплачен
15.08.202516,50%₽13,56выплачен
14.09.202516,50%₽13,56выплачен
14.10.202516,50%₽13,56выплачен
13.11.202516,50%₽13,56выплачен
13.12.202516,50%₽13,56выплачен
12.01.202616,50%₽13,56выплачен
11.02.202616,50%₽13,56выплачен
13.03.202616,50%₽13,56выплачен
12.04.202616,50%₽13,56выплачен
12.05.202616,50%₽13,56выплачен
11.06.202616,50%₽13,56выплачен
11.07.202616,50%₽13,56будущий
10.08.202616,50%₽13,56будущий
09.09.202616,50%₽13,56будущий

Разбор выпуска

Облигация АйДиКоле04 (RU000A106XT3) торгуется по ₽992,50 — это 99,25% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 09.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,50% годовых, размер ₽13,56, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.7/10, уровень риска — 46/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АйДиКоле04?

Доходность облигации АйДиКоле04 (RU000A106XT3) составляет 22,32% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации АйДиКоле04?

Купонная ставка облигации АйДиКоле04 составляет 16,50% годовых, размер купона — ₽13,56, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АйДиКоле04?

Дата погашения облигации АйДиКоле04 (RU000A106XT3) — 09.09.2026.

Какой ISIN у облигации АйДиКоле04?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКоле04: RU000A106XT3, торговый код (SECID): RU000A106XT3.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.