ETPINVEST
Платформа

ИСТРСЫР 02

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02

RU000A106SL0 · RU000A106SL0

6.6
ETP Bonds /10
₽248,92
Цена -0,4% к номиналу
19,48%
к погашению · 42 дня
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 53/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽250
НКД
₽1,89
Купон
14,50%
Размер купона
₽2,98
Годовой купон
₽36,26
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
13.08.2026
Оферта
—
Дюрация
0,11 лет
Цена
99,57%
Объём выпуска
₽25 млн
В обращении
₽25 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00100-L
ИНН эмитента
5024171100
След. купон
14.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

19,48%
Доходность (к погашению)
19,48%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,11
Дюрация, лет
19,48
G-спред, п.п.
53
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
1,14
Z-спред, п.п.
-0,33
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
16.11.202525,00%₽250,00
14.02.202625,00%₽250,00
15.05.202625,00%₽250,00
13.08.202625,00%₽250,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
28.09.202314,50%₽11,92выплачен
28.10.202314,50%₽11,92выплачен
27.11.202314,50%₽11,92выплачен
27.12.202314,50%₽11,92выплачен
26.01.202414,50%₽11,92выплачен
25.02.202414,50%₽11,92выплачен
26.03.202414,50%₽11,92выплачен
25.04.202414,50%₽11,92выплачен
25.05.202414,50%₽11,92выплачен
24.06.202414,50%₽11,92выплачен
24.07.202414,50%₽11,92выплачен
23.08.202414,50%₽11,92выплачен
22.09.202414,50%₽11,92выплачен
22.10.202414,50%₽11,92выплачен
21.11.202414,50%₽11,92выплачен
21.12.202414,50%₽11,92выплачен
20.01.202514,50%₽11,92выплачен
19.02.202514,50%₽11,92выплачен
21.03.202514,50%₽11,92выплачен
20.04.202514,50%₽11,92выплачен
20.05.202514,50%₽11,92выплачен
19.06.202514,50%₽11,92выплачен
19.07.202514,50%₽11,92выплачен
18.08.202514,50%₽11,92выплачен
17.09.202514,50%₽11,92выплачен
17.10.202514,50%₽11,92выплачен
16.11.202514,50%₽11,92выплачен
16.12.202514,50%₽8,94выплачен
15.01.202614,50%₽8,94выплачен
14.02.202614,50%₽8,94выплачен
16.03.202614,50%₽5,96выплачен
15.04.202614,50%₽5,96выплачен
15.05.202614,50%₽5,96выплачен
14.06.202614,50%₽2,98выплачен
14.07.202614,50%₽2,98будущий
13.08.202614,50%₽2,98будущий

Разбор выпуска

Облигация ИСТРСЫР 02 (RU000A106SL0) торгуется по ₽248,93 — это 99,57% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 13.08.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 14,50% годовых, размер ₽2,98, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 53/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ИСТРСЫР 02?

Доходность облигации ИСТРСЫР 02 (RU000A106SL0) составляет 19,48% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ИСТРСЫР 02?

Купонная ставка облигации ИСТРСЫР 02 составляет 14,50% годовых, размер купона — ₽2,98, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ИСТРСЫР 02?

Дата погашения облигации ИСТРСЫР 02 (RU000A106SL0) — 13.08.2026.

Какой ISIN у облигации ИСТРСЫР 02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИСТРСЫР 02: RU000A106SL0, торговый код (SECID): RU000A106SL0.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.