ETPINVEST
Платформа

ИСТРСЫР 02

Погашена

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02

RU000A106SL0 · RU000A106SL0

6.5
ETP Bonds /10
₽250,17
Цена +0,1% к номиналу
—
 · 0 дней
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 42/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽250
НКД
₽0,00
Купон
—
Размер купона
₽0,00
Годовой купон
—
Частота купона
—
Период купона
0 дн.
Погашение
13.08.2026
Оферта
—
Дюрация
—
Цена
100,07%
Объём выпуска
₽25 млн
В обращении
₽25 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00100-L
ИНН эмитента
5024171100
След. купон
—
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

—
Доходность ()
—
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
—
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
42
Риск /100
58
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
—
Z-спред, п.п.
+0,00
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
16.11.202525,00%₽250,00
14.02.202625,00%₽250,00
15.05.202625,00%₽250,00
13.08.202625,00%₽250,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
28.09.202314,50%₽11,92выплачен
28.10.202314,50%₽11,92выплачен
27.11.202314,50%₽11,92выплачен
27.12.202314,50%₽11,92выплачен
26.01.202414,50%₽11,92выплачен
25.02.202414,50%₽11,92выплачен
26.03.202414,50%₽11,92выплачен
25.04.202414,50%₽11,92выплачен
25.05.202414,50%₽11,92выплачен
24.06.202414,50%₽11,92выплачен
24.07.202414,50%₽11,92выплачен
23.08.202414,50%₽11,92выплачен
22.09.202414,50%₽11,92выплачен
22.10.202414,50%₽11,92выплачен
21.11.202414,50%₽11,92выплачен
21.12.202414,50%₽11,92выплачен
20.01.202514,50%₽11,92выплачен
19.02.202514,50%₽11,92выплачен
21.03.202514,50%₽11,92выплачен
20.04.202514,50%₽11,92выплачен
20.05.202514,50%₽11,92выплачен
19.06.202514,50%₽11,92выплачен
19.07.202514,50%₽11,92выплачен
18.08.202514,50%₽11,92выплачен
17.09.202514,50%₽11,92выплачен
17.10.202514,50%₽11,92выплачен
16.11.202514,50%₽11,92выплачен
16.12.202514,50%₽8,94выплачен
15.01.202614,50%₽8,94выплачен
14.02.202614,50%₽8,94выплачен
16.03.202614,50%₽5,96выплачен
15.04.202614,50%₽5,96выплачен
15.05.202614,50%₽5,96выплачен
14.06.202614,50%₽2,98выплачен
14.07.202614,50%₽2,98выплачен
13.08.202614,50%₽2,98выплачен

Разбор выпуска

Облигация ИСТРСЫР 02 (RU000A106SL0) торгуется по ₽250,18 — это 100,07% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 13.08.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.5/10, уровень риска — 42/100.

Частые вопросы

Когда погашение облигации ИСТРСЫР 02?

Дата погашения облигации ИСТРСЫР 02 (RU000A106SL0) — 13.08.2026.

Какой ISIN у облигации ИСТРСЫР 02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ИСТРСЫР 02: RU000A106SL0, торговый код (SECID): RU000A106SL0.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
3,33%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.