Медси 1P03
Группа компаний Медси 001P-03
RU000A106K27
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 3,60 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,66 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.06.2038 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 15.10.2025 | Оферта |
| 14.10.2026 | Оферта |
| 13.10.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | 10,40% | ₽25,93 | выплачен |
| 15.01.2024 | 10,40% | ₽25,93 | выплачен |
| 15.04.2024 | 10,40% | ₽25,93 | выплачен |
| 15.07.2024 | 10,40% | ₽25,93 | выплачен |
| 14.10.2024 | 10,40% | ₽25,93 | выплачен |
| 13.01.2025 | 10,40% | ₽25,93 | выплачен |
| 14.04.2025 | 10,40% | ₽25,93 | выплачен |
| 14.07.2025 | 10,40% | ₽25,93 | выплачен |
| 13.10.2025 | 10,40% | ₽25,93 | выплачен |
| 12.01.2026 | 16,50% | ₽41,14 | выплачен |
| 13.04.2026 | 16,50% | ₽41,14 | выплачен |
| 13.07.2026 | 16,50% | ₽41,14 | выплачен |
| 12.10.2026 | 16,50% | ₽41,14 | выплачен |
| 11.01.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 12.04.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 12.07.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 11.10.2027 | 10,00% | ₽24,93 | будущий |
| 10.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.04.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.07.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.12.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.03.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.06.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.09.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.12.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.03.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.06.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.03.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2038 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Медси 1P03 (RU000A106K27) стоит ₽949,20 или 94,92% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 28.06.2038. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 15.10.2025. Купон переменный, ставка 10,00% годовых, размер ₽24,93, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,77. Ближайший купон 11.01.2027 — ₽24,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽16,16 (1,69% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 17,00% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 42/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Медси 1P03?
Доходность облигации Медси 1P03 (RU000A106K27) составляет 17,00% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Медси 1P03?
Купонная ставка облигации Медси 1P03 составляет 10,00% годовых, размер купона — ₽24,93, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Медси 1P03?
Дата погашения облигации Медси 1P03 (RU000A106K27) — 28.06.2038. Ближайшая оферта: 13.10.2027.
Какой рейтинг у облигации Медси 1P03?
Кредитный рейтинг выпуска Медси 1P03 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации Медси 1P03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Медси 1P03: RU000A106K27, торговый код (SECID): RU000A106K27.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026