ЕАБР П3-08
ЕАБР 003P-008
RU000A106JX4 · RU000A106JX4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.07.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.01.2024 | — | ₽72,07 | выплачен |
| 12.07.2024 | — | ₽88,48 | выплачен |
| 10.01.2025 | — | ₽104,14 | выплачен |
| 11.07.2025 | — | ₽113,70 | выплачен |
| 09.01.2026 | — | ₽95,31 | выплачен |
| 10.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЕАБР П3-08 (RU000A106JX4) стоит ₽995,30 или 99,53% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 07.07.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽30,75. Ближайшая купонная выплата — 08.01.2027. Доходность* текущая — 18,63% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.7/10, уровень риска — 26/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЕАБР П3-08?
Доходность облигации ЕАБР П3-08 (RU000A106JX4) составляет 18,63% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ЕАБР П3-08?
Дата погашения облигации ЕАБР П3-08 (RU000A106JX4) — 07.07.2028.
Какой ISIN у облигации ЕАБР П3-08?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕАБР П3-08: RU000A106JX4, торговый код (SECID): RU000A106JX4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.