ТрансФ1P09
ТрансФин-М ПАО 001P-09
RU000A106J38 · RU000A106J38
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 05.07.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 13.07.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 10.07.2024 | 18,50% | ₽92,25 | выплачен |
| 08.01.2025 | 18,50% | ₽92,25 | выплачен |
| 09.07.2025 | 23,50% | ₽117,18 | выплачен |
| 07.01.2026 | 22,50% | ₽112,19 | выплачен |
| 08.07.2026 | 18,50% | ₽92,25 | будущий |
| 06.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ТрансФ1P09 (RU000A106J38) торгуется по ₽998,10 — это 99,81% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 05.07.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 13.07.2026. Купон плавающий, ставка 18,50% годовых, размер ₽92,25, выплата раз в 182 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽89,71. Ближайший купон 08.07.2026 — ₽92,25; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,54 (0,23% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 16,96% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 36/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТрансФ1P09?
Доходность облигации ТрансФ1P09 (RU000A106J38) составляет 16,96% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ТрансФ1P09?
Купонная ставка облигации ТрансФ1P09 составляет 18,50% годовых, размер купона — ₽92,25, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ТрансФ1P09?
Дата погашения облигации ТрансФ1P09 (RU000A106J38) — 05.07.2028. Ближайшая оферта: 13.07.2026.
Какой ISIN у облигации ТрансФ1P09?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансФ1P09: RU000A106J38, торговый код (SECID): RU000A106J38.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.