МЛФТ БО-02
Мосрегионлифт БО-02
RU000A106DJ6 · RU000A106DJ6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | 5,00% | ₽50,00 |
| 01.12.2025 | 5,00% | ₽50,00 |
| 31.12.2025 | 5,00% | ₽50,00 |
| 30.01.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 01.03.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 31.03.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 30.04.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 30.05.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 29.06.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 29.07.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 28.08.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 27.09.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 27.10.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 26.11.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 26.12.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 25.01.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 24.02.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 26.03.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 25.04.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 25.05.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.07.2023 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 14.08.2023 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 13.09.2023 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 13.10.2023 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 12.11.2023 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 12.12.2023 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 11.01.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 10.02.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 11.03.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 10.04.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 10.05.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 09.06.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 09.07.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 08.08.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 07.09.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 07.10.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 06.11.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 06.12.2024 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 05.01.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 04.02.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 06.03.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 05.04.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 05.05.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 04.06.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 04.07.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 03.08.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 02.09.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 02.10.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 01.11.2025 | 15,25% | ₽12,53 | выплачен |
| 01.12.2025 | 15,25% | ₽11,91 | выплачен |
| 31.12.2025 | 15,25% | ₽11,28 | выплачен |
| 30.01.2026 | 15,25% | ₽10,65 | выплачен |
| 01.03.2026 | 15,25% | ₽10,03 | выплачен |
| 31.03.2026 | 15,25% | ₽9,40 | выплачен |
| 30.04.2026 | 15,25% | ₽8,77 | выплачен |
| 30.05.2026 | 15,25% | ₽8,15 | выплачен |
| 29.06.2026 | 15,25% | ₽7,52 | выплачен |
| 29.07.2026 | 15,25% | ₽6,89 | будущий |
| 28.08.2026 | 15,25% | ₽6,27 | будущий |
| 27.09.2026 | 15,25% | ₽5,64 | будущий |
| 27.10.2026 | 15,25% | ₽5,01 | будущий |
| 26.11.2026 | 15,25% | ₽4,39 | будущий |
| 26.12.2026 | 15,25% | ₽3,76 | будущий |
| 25.01.2027 | 15,25% | ₽3,13 | будущий |
| 24.02.2027 | 15,25% | ₽2,51 | будущий |
| 26.03.2027 | 15,25% | ₽1,88 | будущий |
| 25.04.2027 | 15,25% | ₽1,25 | будущий |
| 25.05.2027 | 15,25% | ₽0,63 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация МЛФТ БО-02 (RU000A106DJ6) стоит ₽35,15 или 6,39% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 25.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 15,25% годовых, размер ₽6,89, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 1.4/10, уровень риска — 55/100. Внимание: по выпуску зафиксирован дефолт — риск потери вложений крайне высок.
Частые вопросы
Какой купон у облигации МЛФТ БО-02?
Купонная ставка облигации МЛФТ БО-02 составляет 15,25% годовых, размер купона — ₽6,89, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации МЛФТ БО-02?
Дата погашения облигации МЛФТ БО-02 (RU000A106DJ6) — 25.05.2027.
Какой ISIN у облигации МЛФТ БО-02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МЛФТ БО-02: RU000A106DJ6, торговый код (SECID): RU000A106DJ6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.