МБЭС 2P-01
Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01
RU000A106D59 · RU000A106D59
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,17 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 02.06.2033 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 17.06.2026 | Оферта |
| 14.03.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 14.12.2023 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 14.03.2024 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 13.06.2024 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 12.09.2024 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 12.12.2024 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 13.03.2025 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 12.06.2025 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 11.09.2025 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 11.12.2025 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 12.03.2026 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 11.06.2026 | 10,75% | ₽26,80 | выплачен |
| 10.09.2026 | 13,50% | ₽33,66 | выплачен |
| 10.12.2026 | 13,50% | ₽33,66 | будущий |
| 11.03.2027 | 13,50% | ₽33,66 | будущий |
| 10.06.2027 | 13,50% | ₽33,66 | будущий |
| 09.09.2027 | 13,50% | ₽33,66 | будущий |
| 09.12.2027 | 13,50% | ₽33,66 | будущий |
| 09.03.2028 | 13,50% | ₽33,66 | будущий |
| 08.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация МБЭС 2P-01 (RU000A106D59) стоит ₽985,00 или 98,50% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 02.06.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.06.2026. Купон переменный, ставка 13,50% годовых, размер ₽33,66, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,96. Ближайший купон 10.12.2026 — ₽33,66; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽30,70 (3,11% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,34% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 35/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МБЭС 2P-01?
Доходность облигации МБЭС 2P-01 (RU000A106D59) составляет 15,34% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации МБЭС 2P-01?
Купонная ставка облигации МБЭС 2P-01 составляет 13,50% годовых, размер купона — ₽33,66, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации МБЭС 2P-01?
Дата погашения облигации МБЭС 2P-01 (RU000A106D59) — 02.06.2033. Ближайшая оферта: 14.03.2028.
Какой ISIN у облигации МБЭС 2P-01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МБЭС 2P-01: RU000A106D59, торговый код (SECID): RU000A106D59.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.