iУОМЗ Б-5
УОМЗ ПО АО БО-05
RU000A106CL4 · RU000A106CL4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.05.2033 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 09.06.2026 | Оферта |
| 05.06.2029 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | — | ₽63,63 | выплачен |
| 06.06.2024 | — | ₽89,10 | выплачен |
| 05.12.2024 | — | ₽99,32 | выплачен |
| 05.06.2025 | — | ₽114,68 | выплачен |
| 04.12.2025 | — | ₽101,63 | выплачен |
| 04.06.2026 | — | ₽87,71 | выплачен |
| 03.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация iУОМЗ Б-5 (RU000A106CL4) торгуется по ₽940,10 — это 94,01% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 26.05.2033. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.06.2026. Купон плавающий, выплата раз в 182 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.5/10, уровень риска — 43/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации iУОМЗ Б-5?
Доходность облигации iУОМЗ Б-5 (RU000A106CL4) составляет 18,07% годовых (к оферте).
Когда погашение облигации iУОМЗ Б-5?
Дата погашения облигации iУОМЗ Б-5 (RU000A106CL4) — 26.05.2033. Ближайшая оферта: 05.06.2029.
Какой ISIN у облигации iУОМЗ Б-5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации iУОМЗ Б-5: RU000A106CL4, торговый код (SECID): RU000A106CL4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.