УльтраБО1
Ультра БО-01
RU000A106AU9 · RU000A106AU9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.02.2025 | 8,00% | ₽80,00 |
| 19.05.2025 | 8,00% | ₽80,00 |
| 17.08.2025 | 8,00% | ₽80,00 |
| 15.11.2025 | 8,00% | ₽80,00 |
| 13.02.2026 | 8,00% | ₽80,00 |
| 14.05.2026 | 8,00% | ₽80,00 |
| 12.08.2026 | 8,00% | ₽80,00 |
| 10.11.2026 | 8,00% | ₽80,00 |
| 08.02.2027 | 8,00% | ₽80,00 |
| 09.05.2027 | 28,00% | ₽280,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 29.11.2024 | Оферта (состоялось) |
| 11.12.2024 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 29.07.2023 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 28.08.2023 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 27.09.2023 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 27.10.2023 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 26.11.2023 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 26.12.2023 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 25.01.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 24.02.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 25.03.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 24.04.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 24.05.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 23.06.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 23.07.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 22.08.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 21.09.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 21.10.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 20.11.2024 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 20.12.2024 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 19.01.2025 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 18.02.2025 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 20.03.2025 | 20,00% | ₽15,12 | выплачен |
| 19.04.2025 | 20,00% | ₽15,12 | выплачен |
| 19.05.2025 | 20,00% | ₽15,12 | выплачен |
| 18.06.2025 | 20,00% | ₽13,81 | выплачен |
| 18.07.2025 | 20,00% | ₽13,81 | выплачен |
| 17.08.2025 | 20,00% | ₽13,81 | выплачен |
| 16.09.2025 | 20,00% | ₽12,49 | выплачен |
| 16.10.2025 | 20,00% | ₽12,49 | выплачен |
| 15.11.2025 | 20,00% | ₽12,49 | выплачен |
| 15.12.2025 | 20,00% | ₽11,18 | выплачен |
| 14.01.2026 | 20,00% | ₽11,18 | выплачен |
| 13.02.2026 | 20,00% | ₽11,18 | выплачен |
| 15.03.2026 | 20,00% | ₽9,86 | выплачен |
| 14.04.2026 | 20,00% | ₽9,86 | выплачен |
| 14.05.2026 | 20,00% | ₽9,86 | выплачен |
| 13.06.2026 | 20,00% | ₽8,55 | выплачен |
| 13.07.2026 | 20,00% | ₽8,55 | будущий |
| 12.08.2026 | 20,00% | ₽8,55 | будущий |
| 11.09.2026 | 20,00% | ₽7,23 | будущий |
| 11.10.2026 | 20,00% | ₽7,23 | будущий |
| 10.11.2026 | 20,00% | ₽7,23 | будущий |
| 10.12.2026 | 20,00% | ₽5,92 | будущий |
| 09.01.2027 | 20,00% | ₽5,92 | будущий |
| 08.02.2027 | 20,00% | ₽5,92 | будущий |
| 10.03.2027 | 20,00% | ₽4,60 | будущий |
| 09.04.2027 | 20,00% | ₽4,60 | будущий |
| 09.05.2027 | 20,00% | ₽4,60 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация УльтраБО1 (RU000A106AU9) торгуется по ₽503,78 — это 96,88% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 09.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 29.11.2024. Купон постоянный, ставка 20,00% годовых, размер ₽8,55, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 48/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации УльтраБО1?
Доходность облигации УльтраБО1 (RU000A106AU9) составляет 28,62% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации УльтраБО1?
Купонная ставка облигации УльтраБО1 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽8,55, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации УльтраБО1?
Дата погашения облигации УльтраБО1 (RU000A106AU9) — 09.05.2027.
Какой ISIN у облигации УльтраБО1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации УльтраБО1: RU000A106AU9, торговый код (SECID): RU000A106AU9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.