Ульоб34005
Минфин Ульяновской обл. 34005
RU000A106607
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,80 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -11,04 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.04.2025 | 40,00% | ₽400,00 |
| 23.04.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 21.10.2027 | 30,00% | ₽300,00 |
| 26.04.2028 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.07.2023 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 26.10.2023 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 25.01.2024 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 25.04.2024 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 25.07.2024 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 24.10.2024 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 23.01.2025 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 24.04.2025 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 24.07.2025 | 10,60% | ₽15,86 | выплачен |
| 23.10.2025 | 10,60% | ₽15,86 | выплачен |
| 22.01.2026 | 10,60% | ₽15,86 | выплачен |
| 23.04.2026 | 10,60% | ₽15,86 | выплачен |
| 23.07.2026 | 10,60% | ₽13,21 | выплачен |
| 22.10.2026 | 10,60% | ₽13,21 | выплачен |
| 21.01.2027 | 10,60% | ₽13,21 | будущий |
| 22.04.2027 | 10,60% | ₽13,21 | будущий |
| 22.07.2027 | 10,60% | ₽13,21 | будущий |
| 21.10.2027 | 10,60% | ₽13,21 | будущий |
| 20.01.2028 | 10,60% | ₽5,29 | будущий |
| 26.04.2028 | 10,60% | ₽5,63 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Ульоб34005 (RU000A106607) торгуется по ₽478,75 — это 95,75% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 26.04.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 10,60% годовых, размер ₽13,21, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,19. Ближайший купон 21.01.2027 — ₽13,21; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽10,02 (2,08% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,54% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.3/10, уровень риска — 33/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Ульоб34005?
Доходность облигации Ульоб34005 (RU000A106607) составляет 15,54% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Ульоб34005?
Купонная ставка облигации Ульоб34005 составляет 10,60% годовых, размер купона — ₽13,21, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Ульоб34005?
Дата погашения облигации Ульоб34005 (RU000A106607) — 26.04.2028.
Какой рейтинг у облигации Ульоб34005?
Кредитный рейтинг выпуска Ульоб34005 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB).
Какой ISIN у облигации Ульоб34005?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Ульоб34005: RU000A106607, торговый код (SECID): RU000A106607.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026