ЕАБР П3-07
ЕАБР 003P-007
RU000A1064L3 · RU000A1064L3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.04.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.10.2023 | — | ₽56,09 | выплачен |
| 25.04.2024 | — | ₽86,11 | выплачен |
| 24.10.2024 | — | ₽94,04 | выплачен |
| 24.04.2025 | — | ₽113,87 | выплачен |
| 23.10.2025 | — | ₽104,40 | выплачен |
| 23.04.2026 | — | ₽88,10 | выплачен |
| 22.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ЕАБР П3-07 (RU000A1064L3) торгуется по ₽997,10 — это 99,71% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.04.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽65,31. Ближайшая купонная выплата — 22.10.2026. Доходность* текущая — 16,63% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 12/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЕАБР П3-07?
Доходность облигации ЕАБР П3-07 (RU000A1064L3) составляет 16,63% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ЕАБР П3-07?
Дата погашения облигации ЕАБР П3-07 (RU000A1064L3) — 20.04.2028.
Какой ISIN у облигации ЕАБР П3-07?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЕАБР П3-07: RU000A1064L3, торговый код (SECID): RU000A1064L3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.