Медси 1P02
Группа компаний Медси 001P-02
RU000A105YB1 · RU000A105YB1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,82 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.02.2038 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 16.03.2026 | Оферта (состоялось) |
| 15.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.06.2023 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 14.09.2023 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 14.12.2023 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 14.03.2024 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 13.06.2024 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 12.09.2024 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 12.12.2024 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 13.03.2025 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 12.06.2025 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 11.09.2025 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 11.12.2025 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 12.03.2026 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 11.06.2026 | 13,00% | ₽32,41 | выплачен |
| 10.09.2026 | 13,00% | ₽32,41 | будущий |
| 10.12.2026 | 13,00% | ₽32,41 | будущий |
| 11.03.2027 | 13,00% | ₽32,41 | будущий |
| 10.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2038 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Медси 1P02 (RU000A105YB1) торгуется по ₽982,90 — это 98,29% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.02.2038. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 16.03.2026. Купон переменный, ставка 13,00% годовых, размер ₽32,41, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,84. Ближайший купон 10.09.2026 — ₽32,41; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽24,57 (2,48% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 16,26% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Медси 1P02?
Доходность облигации Медси 1P02 (RU000A105YB1) составляет 16,26% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Медси 1P02?
Купонная ставка облигации Медси 1P02 составляет 13,00% годовых, размер купона — ₽32,41, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Медси 1P02?
Дата погашения облигации Медси 1P02 (RU000A105YB1) — 25.02.2038. Ближайшая оферта: 15.03.2027.
Какой рейтинг у облигации Медси 1P02?
Кредитный рейтинг выпуска Медси 1P02 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Медси 1P02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Медси 1P02: RU000A105YB1, торговый код (SECID): RU000A105YB1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.