ЭталонФин1
Эталон-Финанс 002Р-01
RU000A105VU7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 20,72 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +11,21 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.02.2038 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 20.02.2026 | Оферта (состоялось) |
| 19.05.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.05.2023 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 23.08.2023 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 22.11.2023 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 21.02.2024 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 22.05.2024 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 21.08.2024 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 20.11.2024 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 19.02.2025 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 21.05.2025 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 20.08.2025 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 19.11.2025 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 18.02.2026 | 13,70% | ₽34,16 | выплачен |
| 20.05.2026 | 21,00% | ₽52,36 | выплачен |
| 19.08.2026 | 21,00% | ₽52,36 | выплачен |
| 18.11.2026 | 21,00% | ₽52,36 | будущий |
| 17.02.2027 | 21,00% | ₽52,36 | будущий |
| 19.05.2027 | 21,00% | ₽52,36 | будущий |
| 18.08.2027 | 21,00% | ₽52,36 | будущий |
| 17.11.2027 | 21,00% | ₽52,36 | будущий |
| 16.02.2028 | 21,00% | ₽52,36 | будущий |
| 17.05.2028 | 21,00% | ₽52,36 | будущий |
| 16.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.02.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.11.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.05.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.08.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2038 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ЭталонФин1 (RU000A105VU7) торгуется по ₽870,60 — это 87,06% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 03.02.2038. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 20.02.2026. Купон переменный, ставка 21,00% годовых, размер ₽52,36, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽23,59. Ближайший купон 18.11.2026 — ₽52,36; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽28,77 (3,22% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 35,18% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.0/10, уровень риска — 54/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЭталонФин1?
Доходность облигации ЭталонФин1 (RU000A105VU7) составляет 35,18% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ЭталонФин1?
Купонная ставка облигации ЭталонФин1 составляет 21,00% годовых, размер купона — ₽52,36, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ЭталонФин1?
Дата погашения облигации ЭталонФин1 (RU000A105VU7) — 03.02.2038. Ближайшая оферта: 19.05.2028.
Какой рейтинг у облигации ЭталонФин1?
Кредитный рейтинг выпуска ЭталонФин1 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB+).
Какой ISIN у облигации ЭталонФин1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭталонФин1: RU000A105VU7, торговый код (SECID): RU000A105VU7.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026