Сегежа3P2R
ГК Сегежа 003P-02R
RU000A105SP3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 25,09 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: 0,00 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 15.01.2038 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 06.05.2025 | Оферта (состоялось) |
| 05.05.2026 | Оферта |
| 04.05.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 04.08.2023 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 03.11.2023 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 02.02.2024 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 03.05.2024 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 02.08.2024 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 01.11.2024 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 31.01.2025 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 02.05.2025 | 10,60% | ₽26,43 | выплачен |
| 01.08.2025 | 26,00% | ₽64,82 | выплачен |
| 31.10.2025 | 26,00% | ₽64,82 | выплачен |
| 30.01.2026 | 26,00% | ₽64,82 | выплачен |
| 01.05.2026 | 26,00% | ₽64,82 | выплачен |
| 31.07.2026 | 25,00% | ₽62,33 | выплачен |
| 30.10.2026 | 25,00% | ₽62,33 | выплачен |
| 29.01.2027 | 25,00% | ₽62,33 | будущий |
| 30.04.2027 | 25,00% | ₽62,33 | будущий |
| 30.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.04.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.07.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.10.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.01.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.04.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.07.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.10.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.01.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.04.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.07.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.10.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.01.2038 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Сегежа3P2R (RU000A105SP3) торгуется по ₽960,00 — это 96,00% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 15.01.2038. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 06.05.2025. Купон переменный, ставка 25,00% годовых, размер ₽62,33, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,59. Ближайший купон 29.01.2027 — ₽62,33; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽52,74 (5,44% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 38,49% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 59/100, кредитный рейтинг — B и ниже. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Сегежа3P2R?
Доходность облигации Сегежа3P2R (RU000A105SP3) составляет 38,49% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Сегежа3P2R?
Купонная ставка облигации Сегежа3P2R составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽62,33, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Сегежа3P2R?
Дата погашения облигации Сегежа3P2R (RU000A105SP3) — 15.01.2038. Ближайшая оферта: 05.05.2027.
Какой рейтинг у облигации Сегежа3P2R?
Кредитный рейтинг выпуска Сегежа3P2R соответствует группе B и ниже (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruB).
Какой ISIN у облигации Сегежа3P2R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Сегежа3P2R: RU000A105SP3, торговый код (SECID): RU000A105SP3.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026